Förstå ett framtidsavtal

Futures handlar inte i aktier som lagren gör, utan snarare handlar de om standardiserade kontrakt. Varje terminskontrakt har en standardstorlek som har fastställts av terminsutbytet där den handlar. Som ett exempel är kontraktstorleken för guld futures 100 troy ounces. Det innebär att när du köper 1 kontrakt av guldterminer har du kontroll över 100 troy uns guld. Om priset på guld skulle flytta $ 1 högre skulle det resultera i en vinst på $ 100 ($ 1 x 100 ounces). En ny näringsidkare behöver bli bekant med varje råvaru- och terminsavtal eftersom mängden olika terminer varierar.

  • 01 Futures Kontrakt - Leveransmånader

    Futures utbyte kallar ofta leverans månader, kontrakt månader. Om du är bekant med aktieoptioner är du redan medveten om att optionsavtal löper ut månader som utsetts av utbytet. Samma system finns för optioner på terminer. Optioner på terminer måste relatera till ett terminsavtal på grund av leveransmekanismen som utsetts av börsen.

    Som ett exempel har en säljare rätt att leverera 5 000 buskar sojabönor i november och en köpare har rätt att stå för leverans av sojabönorna. Vissa terminer har bara några leverans månader och andra har en leveransmekanism under alla 12 månader. Ett terminsavtal löper ut efter det angivna datumet i leveransmånaden.

  • 02 Ticker Symboler för framtida kontrakt

    Futures tickers skiljer sig något från aktier. Varje terminsmarknad har en specifik tickersymbol som följs av symboler för kontraktets månad och år. Till exempel råolja futures har en ticker symbol - CL. Den fullständiga tickersymbolen för december 2017 råolje Futures skulle vara - CLZ7. Guld har en tickersymbol -GC och den fullständiga tickersymbolen för juni 2017 Guld skulle vara GCM7.

    När det gäller olja står "CL" för det underliggande terminsavtalet.
    "Z" står för en leveransmånad i december. (F = Jan, G = Feb, H = Mar, J = Apr, K = Maj, M = Juni, N = Juli, Q = Aug, U = Sep, V = Okt, X = Nov, Z = Dec) "7" står för året - 2017.

    Detta är standardformeln för futures ticker symboler. Vissa anbudstjänster kan skilja sig något, så var noga med att kolla med din leverantör, så får du en lista med tickersymboler för alla terminsmarknader

  • 03 Minsta fluktuation eller Tick-storlek på ett framtidsavtal

    Minsta fluktuation eller tickstorlek beskriver det minsta inkrementet som en viss terminsmarknad kan röra sig - även kallad ett fält. Till exempel skulle ett fält i råolja vara 0,01 eller 1 cent. Kontraktstorleken för råolja är 1000 fat.

    För att beräkna värdet på ett fält, skulle du multiplicera 1.000 x .01 = $ 10. Så varje gång du ser priset på råolja flyttas upp eller ner .01, vet du det betyder att det är en $ 10 flytt. En 5-procentig ränta i priset på råolja skulle innebära att det är värt $ 50 om du handlar ett kontrakt.

    I guld är den minsta tikstorleken 10 cent, eftersom det totala kontraktsvärdet är 100 troy ounces, en tick är också $ 10 per kontrakt. Medan guld och olja har samma värde per tick, varierar andra terminsavtal så var noga med att bekanta dig med de minimala tickvärdena för varje kontrakt du avser att handla.

    Kontraktsspecifikationer är något du behöver memorera innan du börjar handla råvaror och terminer. Kostsamma fel kan uppstå genom att inte förstå dessa nummer.

    Det är inte ovanligt för en nybörjare att göra ett dyrt misstag genom att köpa eller sälja kontrakt som är alltför stora och volatila för sina konton. Det är alltid bättre att vara förberedd med kunskap innan du börjar handla, det kan vara mycket dyrt att lära sig den svåra vägen.