Lär dig att dra nytta av misslyckade breakouts som snabbt kan vända om
Trading breakouts är en framgångsrik handelsstrategi om du kan hantera din risk på lämpligt sätt. Men som du nyligen lärde dig hanterar många handlare inte risken på rätt sätt. För handlare som älskar att handla breakouts, men inte klara av sin risk, kan en misslyckad breakout vara deras värsta fiende, men lycklig för dig; den här artikeln kommer att berätta hur man hanterar risk och fokuserar på en flip in sentiment för en möjlighet.
Varför Trading Breakouts är en legitim strategi
Forexmarknaden är utsatt för många starka trender som börjar med en breakout från ett långsiktigt sortiment. Anledningen till dessa långsiktiga trender är många, men de mest fördelaktiga utbrott som avancerade handlare och investeringsbankens handelsdiskar ser ut är penningpolitisk divergens. Penningpolitisk divergens händer när en centralbank som Bank of England har ett optimistiskt utseende på ekonomierna framtid och genom att kommunicera optimismen stärker sin valuta. Om denna händelse inträffar medan en annan centralbank sänker räntesatsen eller kommunicerar att de kan försvaga sin valuta under de kommande månaderna för att underlätta påfrestningarna på sin ekonomi, kan det försvaga valutan och när den motsatta den starka valutan kan leda till en stark trend som kan vara i åratal.
En breakout kan identifieras genom att titta på prislofter eller motstånd och prisnivåer eller support.
När prisavbrott, stängs och hålls under en period över motstånd eller understöd har en utbrott inträffat. En breakout innebär ett skifte på marknaden där en sida, tjurar eller björnar, har förlorat slaget, och sidan till fördel för breakout är på väg att ta över. Det har nyligen hänt på USDCAD, vilket YTD har varit en av de starkaste trenderna när USDCAD bröt över sin högsta nivå på 1.0855 och slog 1.1224 bara några veckor senare för en snabb 375 piprörelse.
De två vägarna En brytning kan vara falsk och utlösa en motsatt signal
" En viktig handelsregel är att tiden är mycket viktigare än priset."
-Mark Fisher, den logiska handlaren
Man har bara sagt att det finns tre sätt att identifiera en legitim brottslighet. I arbetet med många handlare har jag märkt att de ofta uppmärksammar endast en kvalifikation av en breakout. De tre komponenterna i en brytning som är värda att handla i riktning mot är en prisspridning som kan identifieras av ett verktyg som Donchian Channels , ett nära över nyckelnivån i brottsriktningen och för det tredje en viss tid som pris håller i den nya priszonen.
Om priset bara spenderar en kort tid över det tidigare motståndet innan det går tillbaka till den tidigare zonen, har du kanske bara sett en falsk avbrott. Om du har angett i riktning mot den falska pausen som identifierats av priset inte spenderar tid över motstånd eller understöd för en kvalificerad tid, är det bäst att avsluta och vänta på klarhet i farten innan du går in igen.
Många handlare förstår inte betydelsen av pris i handel, men om du tillämpar denna regel på andra områden i livet kan du se hur mycket känsla det här gör. Tänk på det; desto längre tar något i populärkulturen; ju mer accepterade är det en aktuell verklighet.
Om något händer över natten och spenderar bara en kort stund i rampljuset, sägs det ha 15 sekunder av berömmelse innan världen återvänder som den var. På marknaderna sker felaktiga utbrott ofta på en nyhetschock, men om priset inte håller utbrottsnivån under en viss tid, är det bäst att vänta.
Nyligen False Breakout den tiden var inte hedrad
Under de första månaderna 2014 upplevde valutamarknaden en minimikris. Minikrisen var inom rike av Emerging Markets eller EMFX samt mindre G10 valutor. Men så snart rädslan kom, vilket ledde till att många headliner EMFX korsar att flytta våldsamt som den argentinska peso, ungerska forint och sydafrikanska rand av norska kronan för att nämna några, har fallit tillbaka under breakout nivåer som signalerar en potentiell och sannolikt falsk paus.
Eftersom USDOLLAR nyligen har visat en svaghet när EMFX börjar stabilisera, bygger bevisen på att brytningen på några av dessa kors inte kan upprätthållas. En annan åtgärd som du kan titta på som många avancerade handlare ser också på att se om en breakout kommer att upprätthållas är VIX eller volatilitetsindex som kan upplysa dig om att miljön som gav upphov till den tidigare trenden kan förändras.
Glad handel!