Ska du använda automated day trading software (EAs)?

01 Vad är automatiserad eller EA-programvara?

Automatiserad programvara är ett program som körs på en dator och handlar för den person som kör programmet. Eftersom det är ett program, kommer det bara att handla med parametrar som stämmer överens med vad som skrivs i programmet. Skapa ett handelsprogram kräver omfattande handelskunskap samt programmeringsförmåga.

EAS är baserade på en handelsstrategi, så strategin måste vara enkel nog att delas upp i en serie regler som kan programmeras. Ju mer komplexa en strategi desto svårare blir det att effektivt programmera.

För personer som köper handelsprogramvara är de helt beroende av handelsförmåga och programmeringsförmåga hos den som skrev programmet. Detta är en sårbar position att vara i.

Liksom de flesta program, kommer det att kräva en uppdatering från tid till annan. Marknadsförhållandena förändras, och handelsprogramvaran behöver uppdateras med den. Om programvaran inte uppdateras av någon som vet vad de gör är det ganska sannolikt att mjukvaran kommer att ha en mycket kort hållbarhet för lönsamheten (om det var lönsamt, till att börja med). EA som skrivs av och underhålls av erfarna handlare och programmerare har den bästa chansen att hålla lönsamheten på lång sikt.

02 Var försiktig med försäljningsstoppet

De människor som lyckas med EAs ser ständigt på hur deras EA utför, gör justeringar när marknadsförhållandena förändras och ingriper när vanliga händelser inträffar (slumpmässiga händelser kan inträffa som påverkar programmeringen på oväntade sätt). Framgångsrika robothandlare, precis som framgångsrika manuella handlare, satte in det arbete som krävdes för att skapa och upprätthålla lönsamhet .

Det här är helt annorlunda än EAs sålda online som beskriver ett liv av enkla pengar och inget arbete ... allt för $ 79,95! När du köper en EA är det sällan det stöd och uppdateringar efter det faktum. Även om skaparen av EA är framgångsrik betyder det inte att någon som köper EA kommer att vara. Skaparen kan ibland ingripa, eller stänga av programmet (under stora nyhetshändelser , till exempel). Små förändringar när programmet körs kan förändra resultatet dramatiskt. Om inte skaparen av programmet coachar dig om hur man gör det eller tillhandahåller långsiktiga uppdateringar och övervakning, eftersom marknadsförhållandena ändras, är det bäst att undvika att suga sig i försäljningsstället.

03 är sällan automatiserad helt automatiserad

Om en person köper en EA, är det osannolikt att de kommer att ha kompetensen att veta när man ska ingripa och när inte. Att ingripa, när det inte behövs, kan göra en vinnande strategi till en förlorande, precis som inte ingripa när det behövs kunde dränera handelskontoet bråttom.

I Market Wizards bokserien av Jack Schwager intervjuas flera framgångsrika automatiserade handlare. Alla dessa handlare var mycket engagerade i sina strategier, och inte bara sitta tillbaka gör ingenting. Det är högst osannolikt att en person kan köpa ett EA och bara låta det springa medan de sover och arbetar på ett annat jobb. Detta tillvägagångssätt kan fungera, men bara om de ligger överens med EAs prestanda, har kunskapen att ändra programmet om marknadsförhållandena förändras och vet hur och när man manuellt ska ingripa när det behövs.

Vissa tror att robothandel tar emot känslorna ur handel. Tyvärr är det inte sant. Medan programmet inte känner känslor gör den som kör programmet . Människor kan känna sig frestad att ingripa när de ser att programmet förlorar pengar, men programmet kan fortfarande fungera bra (förlora handeln händer). Eller de kan ingripa för att ta vinster för tidigt, manuellt överväga en handel när personen ser en vinst som de gillar. Alla dessa känslomässigt drivna åtgärder kan förstöra EA: s lönsamma kanten på marknaden.

Automatiserad handel är sällan auto-pilothandel. Det krävs mycket kunskap för att kunna upprätthålla ett EA, och handelskunskaper / psykologiska färdigheter krävs fortfarande för att ingripa vid behov, men inte för mycket.

04 Proffs av Automatiserad (Robotisk eller EA) Trading

• EA: er tar bort några av det psykologiska trycket i handeln. Även om folk som använder en EA fortfarande behöver veta när man ska ingripa och när inte, vilket fortfarande är ett psykiskt tryck / färdighet.
• EA reagerar snabbare än människor kan. När en handelssignal visas (för att komma in eller ut), är det ingen tvekan på EA: s sida. Människor kan å andra sidan frysa eller ifrågasätta handeln. EAs blixtsnabla reaktionstid är fördelaktig vid snabbflyttande marknadsförhållanden.
• Automatiserad programvara kan övervaka långt mer marknader än en mänsklig burk . Vid varje ögonblick kan en människa bara övervaka några marknader, men en EA kan övervaka hundratals. När en gång släpps kan en EA hitta möjligheter på alla marknader den är programmerad för att övervaka. EA kan utnyttja fler möjligheter än en mänsklig burk.
• Kommer att ta affärer som passar en strategi, även om näringsidkaren känner sig annorlunda. om strategin har visat sig lönsam är det här en bra sak.
• Tvingar näringsidkaren att förenkla en strategi till en nivå där den kan programmeras. Denna process ger näringsidkarna en djupgående titt på deras strategi. Människor som köper EA har inte denna förmån, och vet ofta inte vad som är "under huven".
• Medan vissa ingrepp är nödvändiga, kan det krävas minimal underhåll under långa perioder när ett handelsprogram har skapats. Det innebär att ett automatiserat handelsprogram under vissa tidsperioder kan vara mindre än att handla manuellt. När ett program behöver fungera kan det dock kräva mycket tid.
• Automatiserad handel är det sanna testet om en strategi är lönsam eller inte. Manuell handel har för många variabler, medan ett program gör bara vad det är sagt. Automatisering och testning av en strategi är ett bra sätt att se om en strategi är lönsam under nuvarande marknadsförhållanden.
• När en strategi är automatiserad kan den lätt provas i olika marknadsförhållanden (med nuvarande eller tidigare prisdata). Detta kommer att avslöja programmets svaghet och styrkor. Det kan till exempel fungera bra i trending marknader, men dåligt på olika marknader. Dessa data kan sedan användas för att ändra programmet eller visa näringsidkaren när det är lämpligt att ingripa och stänga av programmet.

05 Nackdelar med automatiserad handel

• Det kräver fortfarande mycket arbete att skapa och / eller behålla programmet.
• Manuell ingrepp krävs ibland, vilket innebär att den automatiska handeln inte är helt hands-off. Om exempelvis volatiliteten ökar mycket mer än normalt kan positionens storlek behöva ändras manuellt.
• Vissa programmeringsfärdigheter är definitivt önskvärda. Även om man köper ett program kommer de flesta inte med långsiktigt stöd eller uppdateringar eftersom marknadsförhållandena ändras. Om du inte vet hur du ändrar programmet kommer programmet till slut att vara värdelöst (olönsam).
• Att köpa ett program betyder att du inte vet vad som ligger under huven. En av fördelarna med att automatisera en strategi är att det tvingar användaren att verkligen veta insatserna och strategierna. Den fördelen går förlorad när man köper någon annans program.
• Användaren kommer fortfarande att möta psykologiska tryck, som att vilja ingripa när programmet går bra (skydda vinster) eller gör dåligt (skydda kapital). Det finns också det psykologiska trycket att avgöra när det är rätt tid att ingripa.
• Det är osannolikt att köpa en EA online kommer att ge positiva långsiktiga resultat. Det kan fungera under en kort tidsperiod, men i slutändan behöver den som använder den behålla den, och vet när man ska ingripa och när inte heller.
• För att skapa egna EA: er krävs både handel och programmering. Handelsförmågan krävs för att skapa den strategi som ska programmeras.
• Eftersom automatiserade strategier lätt kan testas, lämnar de dem för överoptimering. Överoptimering är när ett program finjusteras för att skapa den högsta vinsten på tidigare kursrörelser. Även om detta kan göra programmet ser väldigt lönsamt ut tidigare, leder optimering ofta till dålig prestanda i framtiden. Eftersom testen lätt kan köras, visar EA-säljare ofta bara de perioder i vilka programmet har fungerat mycket bra. Ett test av strategin kan utföras under vilken tid som helst i historien, så det gör det öppet för mycket tinkering med statistiken. Tänk på detta när du tittar på automatiserad handelsstatistik. Helst bör statistiken baseras på direkt handel och inte köras på simulerad eller backtestad data.

06 Slutord om användning av automatiserad handelsprogramvara (EAs)

Att lära sig att automatisera strategier är dock en bra satsning. Att automatisera en strategi kräver en fördjupad kunskap om strategin och gör testningen av strategin väldigt lätt. Om en enkel strategi kan programmeras kan man se hur det program som utfördes nyligen kan ge insikter om hur det kommer att fungera i framtiden. EA kan övervaka fler marknader för handelsmöjligheter än människor kan, och kan reagera snabbare när handelssignaler uppstår.

Bli inte lockad till försäljningsställen som lovar lätta pengar om du köper en EA. Tiden är bättre förbrukad att lära sig att handla , och sedan förvärva vissa programmeringsförmåga om du vill automatisera dina strategier.