Vad du behöver veta innan du börjar
Plocka en dag handelsmarknad
Som nybörjare kan du redan ha en marknad med tanke på att du vill handla.
Huvuddagens handelsmarknader omfattar aktier, valutor och terminer. Aktier är aktierna i företagen, till exempel Walmart (WMT) och Apple (APPL). På valutamarknaden handlar du valutor, som euro och amerikanska dollar (EUR / USD). Det finns ett brett sortiment av terminer tillgängliga för handel, och terminer baseras ofta på råvaror eller index. På terminsmarknaden kan du handla råolja, guld eller S & P 500 rörelser .
En marknad är inte bättre än en annan. Det kommer ner till vad du vill handla, och vad du har råd med.
Forex marknaden kräver minst kapital till dag handel. Du kan komma igång med så lite som några hundra dollar, men det rekommenderas att du börjar med minst $ 500 .
Handel med vissa terminsmarknader - som S & P 500 Emini (ES) , som är ett mycket populärt handelsavtal för futuresavtal - kräver bara $ 1000 för att komma igång. Börja med minst $ 2500 rekommenderas dock .
Lager kräver minst $ 25 000 i dag handel , vilket gör dem till ett mer kapitalintensivt alternativ. Medan mer kapital behövs för dagens handelslager, det gör det inte till en bättre eller sämre marknad än de andra. Men om du inte har 25 000 dollar att handla (och kan inte behålla ditt konto över 25 000 dollar) så är lagren sannolikt inte den bästa dagens handelsmarknad för dig.
Om du har mer än 25 000 dollar, är lagren en livskraftig daghandel marknad.
Alla marknader erbjuder en stor vinstpotential, därför kommer det ofta ner till hur mycket kapital du behöver för att komma igång. Välj en marknad så att du kan börja fokusera på din utbildning på den marknaden och slösa inte tid på att lära dig saker om andra marknader som kanske inte hjälper dig på din marknad.
Försök inte behärska alla marknader samtidigt. Detta kommer att dela upp din uppmärksamhet och att tjäna pengar kan ta längre tid. När du väl lär dig tjäna pengar på en marknad är det lättare att anpassa sig till att lära dig andra marknader. Så var tålamod. Du behöver inte lära dig alla marknader samtidigt. Du kan lära dig andra marknader senare om du vill.
Utrustning och mjukvara för nybörjare i daghandel
För dagens handel behöver du några grundläggande verktyg:
- En dator eller en bärbar dator. Att ha två skärmar är att föredra, men inte nödvändigt. Datorn ska ha tillräckligt med minne och en snabb nog processor att när du kör ditt handelsprogram (diskuteras senare) finns det ingen fördröjning eller kraschar. Du behöver inte en topp-dator, men du vill inte heller billigare. Programvara och datorer förändras ständigt, så se till att din dator håller på med tiden. En långsam dator kan vara dyrt när dagshandeln, speciellt om den kraschar medan du är i branschen, får dig att sakna affärer, eller dess långsamhet gör att du fastnar i branschen.
- En pålitlig och relativt snabb internetanslutning. Daghandlare bör använda minst en kabel- eller ADSL-typanslutning. Hastigheten varierar mellan dessa typer av tjänster, så sträva efter åtminstone ett mellannätverkspaket. Den långsammaste hastigheten som erbjuds av din internetleverantör kan göra jobbet, men om du har flera webbsidor och program som körs (som använder internet) kanske du märker att din handelsplattform inte uppdateras så fort som det borde, och det kan orsaka problem (se ovan). Börja med ett mellanklass internetpaket och prova det. Du kan alltid justera din internethastighet senare om det behövs. Om ditt internet går ner mycket, är det ett problem. Se om det finns en mer pålitlig internetleverantör. Dagshandel rekommenderas inte med en sporadisk internetuppkoppling.
- En handelsplattform som passar din marknad och stil för daghandel. När du precis börjat är det inte ditt mål att hitta den perfekta plattformen. Ladda ner flera handelsplattformar och prova dem. Eftersom du är nybörjare kommer du inte ha en välutvecklad handelsstil än. Därför kan din handelsplattform ibland förändras under hela din karriär, eller du kan ändra hur den är inställd för att tillgodose din handelsutveckling. NinaTrader är en populär handelsdagplattform för futures och valutahandlare. Det finns massor av aktiehandel plattformar. I slutändan, prova några som din mäklare erbjuder och se vilken du vill bäst.
- En mäklare. Din mäklare erbjuder dina affärer, och i utbyte debiterar du en provision eller avgift på dina affärer. Daghandlare vill fokusera på lågavgiftsmäklare eftersom höga provisionkostnader kan förstöra lönsamheten för en dagshandelstrategi. Med det sagt är den lägsta avgiftsmäklaren inte alltid bäst. Du vill ha en mäklare som kommer att vara där för att ge support om du har ett problem. Ett par cent extra på en provision är värt det om företaget kan spara dig hundratals eller tusentals dollar när du har en dator-smältning och kan inte komma ut ur dina affärer. Se 5 tips för att hitta en bra Forex Broker . Storbanker, medan de erbjuder handelskonton, är oftast inte det bästa alternativet för daghandlare. Avgifterna är oftast högre hos större banker, och mindre mäklare kommer vanligtvis att erbjuda mer anpassningsbara avgifts- och provisionstrukturer till daghandlare.
När till Dagshandel
Som daghandlare, både som nybörjare och proffs, är ditt liv centrerat kring konsistens. Ett sätt att skapa konsekvens är att handla under exakt samma timmar varje dag. Medan någon dag handlar handeln för en hel session (till exempel 9:30 till 4:00 EST, till exempel för den amerikanska aktiemarknaden), handlar de flesta bara för en del av dagen. Handel endast två till tre timmar per dag är ganska vanligt bland daghandlare. Här är timmarna du vill fokusera på.
- För bestånd är den bästa tiden för dagshandel den första till två timmar efter det att den har öppnats och den sista timmen före slutet . 9:30 till 11:30 EST är en två timmarsperiod du vill bli bra på handel. Detta är den mest flyktiga tiden på dagen och erbjuder de största prisrörelserna och största vinstpotentialen. Den sista timmen av dagen, 3:00 till 4:00 EST är också vanligtvis en bra tid för handel, eftersom vissa betydande drag inträffar då också. Om du bara vill handla i en timme eller två, handla morgonsessionen.
- För dag handel futures, runt det öppna är en bra tid till dag handel. Aktiva futures ser en viss handelsaktivitet dygnet runt, så goda handelsmöjligheter börjar vanligen lite tidigare än på aktiemarknaden. Om dag handel futures, fokusera på handel mellan 8:30 och 11:00 EST. Futures-marknaderna har officiellt stänger vid olika tidpunkter, men den sista timmen av handel i ett terminsavtal erbjuder också vanligtvis stora drag för daghandlare att dra nytta av.
- Forexmarknaden handlar 24 timmar om dygnet under veckan. EURUSD är det mest populära dagshandelsparet. Det ser vanligtvis mest volatilitet mellan 0600 och 1700 GMT . Daghandlare bör handla inom dessa timmar. 1200 till 1500 GMT brukar se de största prisdragningarna, så det här är en mycket populär och aktiv tid för daghandlare. Under den här tiden är både London och USA: s marknader öppna, handel med euron och amerikanska dollar.
Som daghandlare behöver du inte handla hela dagen. Egentligen hittar du förmodligen mer konsistens genom att bara handla 2-3 timmar om dagen.
Hantera din dagstransaktionsrisk
Du har valt en marknad, har utrustning och programvaruinstallation, och vet några gånger som är bra för dagens handel. Innan du ens börjar tänka på handel måste du veta hur man kontrollerar risken.
Daghandlare bör styra risken på två sätt: handelsrisk och daglig risk.
- Handelsrisken är hur mycket du är villig att riskera för varje handel. Helst riskera 1% eller mindre av ditt kapital på varje handel . Detta uppnås genom att plocka en ingångspunkt och sedan ställa in en stoppförlust som kommer att få dig ur handeln om det börjar gå för mycket mot dig. Risken påverkas också av hur stor en position du tar, därför lära dig hur du beräknar rätt positionsstorlek för aktier , forex eller futures . Fakturering av din positionsstorlek, ditt ingångspris och ditt slutförlustpris, ingen enskild handel bör utsätta dig för mer än en 1% kapitalförlust.
- Kontrollera även din dagliga risk. Precis som du inte vill att en enda handel ska orsaka mycket skada på ditt konto (därav 1% -regeln), vill du inte ha en dag att förstöra din vecka eller månad. Ange därför en daglig förlustgräns . En möjlighet är att ställa den till 3% av din kapital. Om du riskerar 1% eller mindre på varje handel, skulle du behöva förlora tre affärer eller mer (utan vinnare) för att förlora 3%. Med en sund strategi ska det inte hända mycket ofta. När du slår din dagliga keps, sluta handla för dagen. När du är konsekvent lönsam, sätt din dagliga förlustgräns lika med din genomsnittliga vinnande dag. Om du till exempel gör $ 500 på vinnande dagar, får du förlora $ 500 på att förlora dagar. Om du förlorar mer än det, sluta handla. Logiken är att vi vill hålla dagliga förluster små, så förlusten kan lätt återvinnas av en typisk vinnande dag.
Utöva strategier för dagens handelsbeginners
När du börjar, försök inte lära dig allt om handel . Du behöver inte veta allt. Som daghandlare behöver du faktiskt bara en strategi som du implementerar om och om igen. En dagbranschens jobb är att hitta ett upprepande mönster (eller som upprepar tillräckligt för att göra vinst) och sedan utnyttja det. För att göra det behöver du inte en högskoleexamen eller professionell beteckning, och du behöver inte läsa igenom hundratals böcker.
Hitta en strategi som ger en metod för tillträde, inställning av stoppavbrott och vinst. Gå sedan till jobbet med att implementera den strategin på ett demokonto. För valutahandlare och futures-handlare används ett av de bästa sätten att öva med hjälp av NinjaTrader Replay-funktionen, som låter dig handla historiska dagar som om du handlade i realtid. Det innebär att du kan träna hela dagen om du vill, även när marknaden är stängd.
Oavsett vilken marknad du handlar, öppna ett demokonto och börja träna din strategi . Att veta en strategi är inte densamma som att kunna genomföra den. Inga två dagar är desamma på marknaderna, så det krävs övning för att kunna se handelsuppställningarna och kunna utföra affärerna utan tvekan. Öva i minst tre månader innan du handlar verklig kapital. Bara när du har minst tre månader i rad med lönsam demo-prestanda bör du växla till live-handel.
Håll dig fokuserad på den enda strategin, och bara handla marknaden du valde, bara under den tid du har valt att handla.
Från Demo till Live Trading
De flesta handlare märker en försämring av prestanda från när de byter från demohandel till livehandel. Demohandel är en god praxis för att bestämma om en strategi är genomförbar, men den kan inte efterlikna den faktiska marknaden exakt och det skapar inte den känslomässiga oro som många handlare står inför när de lägger riktiga pengar på linjen.
Om du märker att din handel inte går bra när du börjar leva (jämfört med demo), vet du att det här är naturligt. Börja med den minsta positionen som är möjlig när du först börjar live trading, eftersom det hjälper till att lindra lite ångest att förlora stora pengar. När du blir mer bekväm handel med riktiga pengar, öka din positionsstorlek upp till det tröskelvärde på 1% som diskuteras ovan. Också, ständigt ta ditt fokus tillbaka till vad du har praktiserat och implementerar dina strategier exakt. Att fokusera på precision och implementering hjälper till att späda ut några av de starka känslorna som kan påverka din handel negativt.
Slutord för Day Trading Nybörjare
Välj en marknad du är intresserad av och har råd att handla. Sätt sedan på rätt utrustning och programvara. Välj en tid på dagen som du kommer att handla dag och bara handla under den tiden. Vanligtvis är de bästa dagstiderna runt stora marknadsåtgärder och stängningar. Mange din risk, på varje handel och varje dag. Träna sedan en strategi om och om igen. Du behöver inte veta allt för att handla lönsamhet. Du behöver bara kunna genomföra en strategi som ger pengar. Fokusera på att vinna med en strategi innan du försöker lära dig andra. Ta dina färdigheter på ett demokonto, men insett att det inte är precis som riktig handel. När du byter till handel med verklig kapital, är en ojämn tur vanligt i flera månader. Fokusera på precision och implementering för att hålla dina nerver.