Din positionsstorlek eller handelsstorlek är viktigare än din inmatning och utträde när du handlar dagslager. Du kan ha den bästa strategin i världen, men om din handelsstorlek är för stor eller liten, tar du antingen för mycket eller för liten risk. Det tidigare scenariot är mer oroande eftersom risken för för mycket kan förånga ett handelskonto snabbt.
Din positionsstorlek är antalet aktier du tar på en handel. Din risk är uppdelad i två delar - handelsrisk och konto risk. Så här är dessa element som passar ihop för att ge dig den idealiska positionsstorleken, oavsett vad marknadsförhållandena är, vad handelsuppställningen är eller vilken strategi du använder.
01 Ställ in ditt konto riskbegränsning per handel
Till exempel med ett handelskonto på 45 000 USD kan du riskera upp till 450 USD per handel om du riskerar 1% av ditt konto. Om du riskerar 0,5% av kontot kan du riskera $ 225 på handeln.
Du kan också använda ett fast dollarbelopp, men helst bör detta vara under 1% av ditt konto. Till exempel riskera $ 350 per handel. Så länge som ditt kontosaldo är mer än 35 000 dollar så riskerar du 1% eller mindre.
Medan andra variabler i en handel kan förändras, hålls kontorisken konstant. Riskera inte 5% på en handel, 1% på nästa och därefter 3% på en annan. Om du väljer 1% som din konto riskgräns per handel, bör varje handel riskera ca 1%.
Se även hur man perfekt kalibrerar din Forex Position Size om du är intresserad av Forex trading.
02 Bestäm "Cents at Risk" på handeln
Du vet nu vad din maximala konto risk är på varje handel. Var uppmärksam på handeln framför dig.
"Cents at risk" är din handelsrisk och bestäms av skillnaden mellan handelspunkten och där du placerar din order för stoppavbrott . Stoppförlusten stänger handeln om den förlorar en viss summa pengar. Således hålls risken för varje handel inom den riskgräns som diskuteras ovan.
Varje handel kan dock vara annorlunda, beroende på volatilitet eller strategi. Ibland kan en handel ha en 5-procents risk, och en annan handel kan ha 50 cent av risk.
När du gör handel bör du överväga både din startpunkt och din stoppplats . Du vill ha din stoppavbrott så nära din ingångspunkt som möjligt, men inte så nära att handeln stoppas innan prisrörelsen du förväntar sig inträffar.
När du väl vet hur långt borta från din ingångspunkt (i cent) blir ditt stopp, då kan du beräkna din idealpositionsstorlek för den handeln.
03 Bestäm positionens storlek för handel
Idealisk positionsstorlek är en enkel matematisk formel som är lika med:
Pengar i risk / Cents at Risk = Aktier Traded
Vi vet redan pengar i riskfaktorn , för det här är det maximala som vi kan riskera för någon handel (steg 1). Vi känner också till Cents at Risk (steg 2).
Baserat på det är räkna ut aktierna Traded , vilket är vår positionsstorlek.
Antag att du har ett konto på $ 45 000 och riskerar 1% av ditt konto på varje handel (se: Vill du ha Day Trade Stocks? Här är hur mycket pengar du behöver ). Du kan riskera upp till $ 450 och se en handel i XYZYX-aktien. Du vill köpa till $ 50,10 och placera en stoppförlust på $ 49,99, vilket sätter $ 0,11 i riskzonen (cent i risk).
Dela $ 450 med $ 0.11 för att få 4090. Det här är den maximala positionsstorleken (antal aktier) du kan ta på handeln. Runda ner det till närmaste fulla parti (100 andelstegringar). Den ideala positionen för denna handel är 4000 aktier. Denna positionsstorlek är exakt kalibrerad till kontoens storlek och specifikationerna för handeln.
Anslut några nummer till formeln för att få din idealpositionsstorlek (i aktier).
Om du vill riskera $ 300 på en handel och ha $ 0,30 i riskzonen är positionens storlek $ 300 / $ 0.30 = 1000 aktier.
Kommissionens avgifter ingår inte i ovanstående beräkningar.