Se vinsten en enkel risk kontrollerad valutahandelsstrategi kan producera.
Forex Day Trading Risk Management
Varje framgångsrik valutahandlare hanterar sin risk; Det är en av, om inte de mest avgörande elementen i lönsamheten.
Håll risken för varje handel mycket liten, 1% eller mindre är typiskt. Detta innebär att om du har ett konto på 3 000 kronor borde du inte förlora mer än $ 30 på en enda handel (se Forex Position Sizeing ). Det kan tyckas litet, men förluster uppstår, och till och med en bra dag handelsstrategi kommer att se strängar av förluster. Risken hanteras med hjälp av en stoppförlustorder , som kommer att diskuteras i avsnittet Scenario nedan.
Forex Day Trading Strategy
Medan en strategi har potentiellt många komponenter och kan analyseras för lönsamhet på olika sätt, rankas en strategi ofta baserat på vinst- och belönings / riskförhållandet.
Vinnhastighet är hur många affärer som vinner ut ett visst antal affärer. Säg att du vinner 55 av 100 affärer, din vinstfrekvens är 55%. Det är inte nödvändigt att ha en vinstfrekvens över 50%, vilket är idealiskt för de flesta dagspersoner. 55% är acceptabelt och uppnåeligt.
Belöning / risk bestämmer hur mycket kapital som riskeras uppnå viss vinst.
Om en näringsidkare förlorar 10 pips på att förlora handel men gör 15 på vinnande affärer, gör de mer på vinnare än de förlorar på förlorare. Även om de bara vinner 50% av sina affärer, kommer de vara lönsamma. Därför gör mer på vinnare är också en strategisk komponent många forex dag handlare strävar efter.
En högre vinstnivå betyder mer flexibilitet med din belöning / risk och en hög belöning / risk betyder att din vinstfrekvens kan vara lägre och du skulle fortfarande vara lönsam. För en noggrannare diskussion om win-rate och belöning / risk (diskuteras även vad gäller risk / belöning) se: Day Trade Better med Win Rate och Risk-Reward Ratios .
Scenario: Hur mycket pengar kan jag göra Forex Day Trading?
Antag att en näringsidkare har 5 000 dollar i kapital, och de har en anständig vinstfrekvens på 55 procent på sina affärer. De riskerar endast 1% av kapitalet eller $ 50 per handel. Detta åstadkommes med hjälp av en stoppförlust. För detta scenario placeras en stoppförlustorder 5 pips bort från inmatningspriset och ett mål placeras 8 pips bort.
Det innebär att den potentiella belöningen på varje handel är 1,6 gånger så stor som risken (8/5) - vi vill att vinnarna ska vara större än förlorare.
Medan man handlar ett forexpar i två timmar under en aktiv tid på dagen (se: Dagens bästa valuta för valutahandel) är det vanligtvis möjligt att göra cirka fem omgångar (omgången inkluderar inmatning och utträde) med ovanstående parametrar. Om det finns 20 handelsdagar i en månad gör näringsidkaren i genomsnitt 100 affärer i en månad.
Forexmäklare ger hävstångseffekt upp till 50: 1 (mer i vissa länder).
För detta exempel, anta att näringsidkaren använder 30: 1 hävstångseffekt, som vanligtvis är det mer än tillräckligt med hävstång för valutahandlare. Eftersom näringsidkaren har $ 5000 och hävstången är 30: 1, kan handlaren ta positioner värda upp till $ 150.000. Risken är fortfarande baserad på den ursprungliga $ 5.000; Detta håller riskerar att begränsas till en liten del av den deponerade kapitalen.
Forexmäklare tar ofta inte ut några provisioner, utan ökar spridningen mellan budet och erbjudandet , vilket gör det svårare att dagen handla lönsamt. ECN-mäklare erbjuder en mycket liten spridning, vilket gör det lättare att handla lönsamt, men de tar vanligtvis ungefär $ 2,5 för varje $ 100 000 handlas ($ 5 omgång).
Om dagen handlar ett par som GBP / USD kan vi riskera $ 50 på varje handel, och varje rörrörelse är värd $ 10 med ett standardparti (100 000 valuta).
Därför kan vi ta ställning till ett standardparti med 5 pipstopp, vilket kommer att hålla risken för $ 50 på handeln. Det betyder också att en vinnande handel är värt $ 80 (8 pips x $ 10).
Med allt det ur vägen, letès se hur mycket en valutahandlare kan göra i en månad (100 affärer) ...
- 55 affärer var lönsamma: 55 x 80 $ = 4 400 USD
- 45 affärer var förlorare: 45 x ($ 50) = ($ 2,250)
Bruttovinsten är $ 4 400 - $ 2,250 = $ 2,150 om inga provisioner (vinstfrekvensen sannolikt skulle vara lägre men)
Nettoresultatet är $ 2.150 - $ 500 = $ 1, 650 om du använder en provisionsmäklare (win-sats skulle vara som högre än)
Förutsatt en nettovinst på $ 1 650, är avkastningen på kontot för månaden 33% ($ 1 650 / $ 5 000). Det kan tyckas mycket högt, och det är en mycket bra avkastning. Se Förfinningar nedan för att se hur denna avkastning kan påverkas.
Finesser
Det kommer inte alltid vara möjligt att hitta fem bra dagstjänster om dagen, särskilt när marknaden rör sig mycket långsamt under längre perioder.
Slippage är en oundviklig del av handeln. Det resulterar i en större förlust än förväntat, även när man använder en stoppförlustorder. Det är vanligt på väldigt snabba marknader. För att ta hänsyn till slopning, minska nettovinsten med 10% (det här är en hög uppskattning för glidning, förutsatt att du undviker att hålla fast vid stora ekonomiska utgåvor ). Detta skulle minska vinsten till $ 1 485 per månad.
Justera scenariot ovan baserat på din typiska stoppförlust och mål, kapital, glidning, vinstfrekvens, positionsstorlek och provisioner.
Hur mycket pengar kan jag göra Forex Day Trading? - Slutord
Den här enkla riskstyrda strategin indikerar att med en vinsthastighet på 55% och mer vinst än förlorat på förlorare är det möjligt att uppnå avkastning norr om 20% per månad valutahandel. De flesta handlare bör inte förvänta sig att göra så mycket; medan det låter lätt, i verkligheten är det svårare. Trots det, med en anständig vinst och belöning / risk ratio, kan en dedikerad Forex Day Trader med en anständig strategi göra mellan 5% och 15% i månaden tack vare hävstångseffekten. Kom också ihåg, du behöver inte mycket kapital för att komma igång. Vanligtvis räcker det med $ 500 till $ 1000.