Det finns specifika faktorer som driver priser på Penny Stocks
När det gäller lågprissatta aktier tror de flesta investerare att aktiekurserna flyttas av företagsvinster, förvärv, nya kunder eller stora kontraktsvinster. Även om dessa influenser kan få konsekvenser, finns det en hel del andra faktorer som kan driva priserna på öreaktier.
Faktum är att många av dessa influenser ofta förbises, ignoreras eller vanligt bara missförstådda. Medan prisförare som jag kommer att prata om här inte är "var och allt" av aktiemarknadens framgång, kommer de att gå långt för att lyfta dig till nästa nivå.
Jag föreslår alltid att titta på varje enskild faktor som du eventuellt kan, när du väl har bestämt dig för att vada i öns beståndsvatten. Om du överväger att handla i en lågprissatt investering, kommer dina resultat att vara direkt proportionella mot det arbete du åtar dig för din analys.
Tyvärr går de flesta investerare helt enkelt inte tillräckligt djupt. Eftersom öreaktier är vanligtvis mindre och mer flyktiga företag, tar det inte mycket för att spåra dem eller kasta dem av kursen, och det tar inte mycket för att driva priserna högre - det betyder alltså att du måste vara på toppen av ditt spel!
För detta ändamål kommer följande diskussion att öka din kunskap om de faktorer som verkligen driver priser. I många fall kanske du är lite förvånad ... så låt oss dyka rätt in.
Nedan är några av de mindre uppenbara, men lika viktiga, prisförare som kommer att kasta runt aktierna i lågprislagret.
Teknisk handel obalans:
I vissa fall finns det bara för mycket att köpa jämfört med försäljningen eller för mycket försäljning jämfört med köpet. Ofta är dessa tekniska obalanser inte ens relaterade till det underliggande bolagets verksamhet, men kan ändå etablera sig helt enkelt på grund av chans eller tidpunkt för investerare.
Det här är särskilt sant med penny stocks, eftersom vanligtvis lägre priser kommer att ha färre köpare, eller de kommer att ha färre säljare, vid en viss punkt. Denna tunna handelsaktivitet kan ofta resultera i ganska signifikanta tekniska obalanser.
Tänk på det som en flotta med 10 personer på den. "Kärlet" (eller en kombination av brädor och rep och plankor) kan flyta bra, men det kan då och då vara för många människor på ena sidan ... vilket leder till att flotten tippar.
Samma teori gäller med alla tunna handelslagret. Om endast en genomsnittlig andel av aktier på $ 5 000 handlar på en viss dag, men då någon dumpar $ 22 575 av aktierna i en minut, så skulle den öreaktien drabbas av en teknisk obalans.
I vårt exempel skulle det förmodligen inte räcka med att köpa efterfrågan om att hålla aktier uppe, under den vikt som någon säljer $ 22.575 värdet av investeringen. Aktiekursen skulle tanka tills försäljningen absorberades av köparna.
Så småningom, när en teknisk obalans (som i sin natur vanligtvis är tillfällig och artificiell) blir absorberad över tid, flyttar aktierna ofta tillbaka till var de var i första hand. Oavsett om det tar minuter, dagar, veckor eller månader, ökar örebeståndet vanligen till tidigare nivåer.
Det finns många tillfälliga tekniska obalanser. Starka investerare kan upptäcka plötslig säljaktivitet och kunna fånga en liten position till ett djupt undervärderat pris.
Det kan vara svårt att förutse potentiella obalanser och / eller lika svårt att dra nytta av deras ankomst, men det är möjligt. Till exempel är många lager mer benägna att tekniska obalanser eftersom de är mer smidigt handlade, eller de har upplevt sådana situationer flera gånger tidigare.
När en liten köpbehov ökar aktiekursen, eller kanske en liten del av försäljningsbehovet sänker börskursen lägre, kommer klokt investerare att titta på hur börsen handlar. Om aktierna är mycket småhandlade och utsatta för tekniska obalanser kan det vara meningsfullt och lönsamt att komma in på handelsorder långt under nuvarande marknadspris.
Å andra sidan kan det också vara meningsfullt att sätta dina försäljningsorder högre än nuvarande handelspris. Vid varje tillfälle kan köpet orsaka att aktierna drivs högre helt enkelt på grund av en tillfällig teknisk och balans.
Företags tillväxt:
Tillväxt! Tillväxt! Tillväxt! Du vill se tillväxt i så många aspekter av ett företag som du kan. (Ja, det är sunt förnuft, men bara bära med mig en minut tills jag kommer till del om resultatet blir multiplicerat).
När ett företag ser sina intäkter ökar och / eller deras intäkter stiger och deras marknadsandel ballong, medan deras kundbas ökar tillsammans med deras vinstmarginaler, kommer aktiekursen nästan säkert att följa. Detta är verkligen en bild av hela varelsen värt mer än summan av delarna.
Med detta menar jag att medan en enda aspekt av tillväxt kan leda till att företaget ökar i pris, när man ser att tillväxten uppträder på flera fronter samtidigt, kommer de positiva resultaten att multipliceras. Det innebär vanligtvis att företaget kommer att expandera snabbt och tar sitt aktiekurs högre på vägen.
Sektor eller industri Expansion:
När ett företag är engagerat i en sektor eller en industrikoncern som växer, är det snällt att ha vinden i ryggen från ett operativt perspektiv. Om ett företag tar med 2 procent av marknadsandelen för ett visst affärsidé, och marknaden fördubblas i storlek, kan verksamheten se en fördubbling av sina intäkter (utan att ens göra något extra)!
Detta är sannolikt sant även om deras marknadsandel förblir på exakt samma belopp - vilket är 2 procent i fallet med detta exempel. I en perfekt värld skulle du se att det ifrågavarande företaget hävdar en ständigt växande andel av den totala marknaden, samtidigt som den totala storleken på den marknaden också expanderar.
Ett annat sätt att äga aktier i ett växande företag är bra, men det är lika bra när hela sektorn eller branschgruppen växer också. Det är faktiskt mycket förlåtande i den meningen att när industrin växer kan den underliggande verksamheten se ut som att de expanderar och blir större oavsett hur bra de gör i förhållande till deras konkurrens.
Det bästa fallet är att hitta ett litet penny aktiebolag som tar en större andel av den totala andelen över tiden medan den underliggande marknaden också växer. Det är också hemligheten för långsiktig framgång i spekulativ investering.
Sök efter Returer:
När aktiemarknaden går upp blir pengarcheferna ganska glada, för deras aktier går noga bra. Samtidigt blir investerare beroende av den lätta avkastningen eller de stora vinsterna de har sett.
Det som vanligtvis händer är att dessa investerare fortsätter att leta efter ännu bättre avkastning eller åtminstone att behålla de typer av vinster de har vänjat sig vid. Eftersom vinsten från sina tidigare investeringar sakta ner, kommer de att börja titta nedströms för andra investeringskanaler som skulle kunna ge tillbaka de stora avkastningarnas dagar.
Om exempelvis en stabil investering i blåbitar returnerar 8 procent under ett par år, men sedan börjar öka med endast 3 procent för året, kan aktieägarna och investerarna leta efter något lite mer riskfyllt ... men som har en större avkastning potential. De kommer att fortsätta att vara involverade i riskfyllda tillgångar (som mid cap, micro cap, penny stocks) i deras sökning efter den 8 procent som de har blivit vana vid.
Vad detta betyder är att de vanligtvis ser mot riskfyllda investeringar, vilket bland annat inkluderar örebestånd. Åldrandet av en marknadssamling leder vanligen till mer intresse (och penningflöde) i spekulativa tillgångar.
Sagt ett annat sätt, i detta jaga för avkastning eller vinster, blir investerare mer öppna för riskfyllda investeringar. När en tjurmarknad i de bredare börserna och blue chip-aktierna börjar minska sakta, kommer mycket pengar att gå ner till de aktier som handlar i öreobligationsområdet.
Eftersom pengaflödet går till lågprislagret, kan köpetrycket höja aktiekurserna högre. Detta gäller särskilt med småhandlade pennystockar, som ofta kan köras ganska markant i pris med även den mest blygsamma köpbehovet.
Mediedriven Hype:
Medierna älskar en bra historia (om det är Donald Trump, Bitcoin, Pokemon Go eller elbilar). När täckningen håller tittarna engagerade och kommer tillbaka, dubblar de ner på det ämnet.
Vad som händer, som vi såg med marijuana penny stocks och digital valuta de senaste åren, är att den oändliga mediedäckningen driver många investerare i konceptet. Marginal eller mindre erfarna investerare följer trendinghistorier som tänker på att "om det är på TV, måste det vara en bra investering!" Detta kunde inte vara längre ifrån sanningen, med tanke på att när historien stänktes över hela stora medier är möjligheten till investerare vanligtvis redan långt borta.
Sammanfattning Pric e Drivers:
Medan de flesta av de prisförare som diskuteras ovan inte kommer att vara närvarande i ett örebestånd vid de flesta tillfällen, brukar det bli stunder när de kommer till spel. Det är i dessa ögonblick när aktierna kan köpas till rabatterat pris, eller kanske säljs till stor vinst.
Att vara medveten om några av de faktorer som verkligen flyttar priserna innebär att du kommer att vara öppen för fler möjligheter än nästan alla andra handlare. Genom medvetenhet kommer du att få tydlighet, och genom tydlighet kan du göra bättre köp och försäljningsbeslut.
Tänk på att prisdrivarna som diskuteras ovan kan gälla för blue chip och big cap företag, lika mycket som de gör med örebestånd. Naturligtvis kommer effekterna och möjligheterna att vara störst när de påverkar de minsta investeringarna.
När allt är mindre, desto mindre energi krävs för att flytta den. När några tusen dollar för att köpa eller sälja kan flytta priset på ett lager ser du att händelser som mediahype, tekniska obalanser och de andra faktorer som diskuterats ovan har alla en stor inverkan.
Ett massivt företag som IBM eller Exxon kan ha en teknisk obalans, men det kommer vanligtvis att bli mycket mindre och kortlivat än en som påverkar ett litet företag. Det är därför de bästa möjligheterna alltid finns bland örebestånd, så länge du förstår vad som verkligen flyttar priset.