Hur Day Trade Råolja - Futures Markets
Daghandel råolja spekulerar på sina kortsiktiga prisrörelser. Fysisk råolja hanteras inte eller tas i bruk, snarare alla handelstransaktioner äger rum elektroniskt, och endast vinster eller förluster återspeglas i handelskonto.
Det finns ett antal sätt att idag handla råolja. Huvudvägen är genom ett terminsavtal . Ett terminsavtal är ett avtal om att köpa eller sälja något - som råolja, guld eller vete - vid ett framtida datum. Daghandlare avslutar alla kontrakt (trades) varje dag och gör en vinst eller förlust på varje handel baserat på skillnaden mellan priset de köpte kontraktet och priset de sålde det.
Råolja futures handel genom Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Det finns flera typer av råolja och kontrakt, som kan handlas. Det finns ett (Light Sweet) råoljeportkontrakt (CL) som representerar 1 000 fat olja och ett E-Mini Crude Oil Futures Contract (QM), vilket representerar 500 fat olja.
På terminsutbytet fluktuerar priset på olja i $ 0,01 steg på standardavtalet och $ 0,025 steg på E-mini-kontraktet. Denna inkrement kallas en "tick" - det är den minsta rörelsen som ett terminsavtal kan göra. Om du köper eller säljer ett terminskontrakt, bestämmer du hur många fästingar priset rör sig bort från ditt inträdespris.
För att beräkna din vinst eller förlust (din handelsplattform visar dig, men det är bra att förstå hur det fungerar) måste du först veta värdet på det kontrakt du handlar.
- För ett vanligt råoljekontrakt (CL) är tickvärdet $ 10. Detta beror på att kontraktet representerar 1 000 fat olje och 1000 fat multiplicerat med $ 0,01 tick storlek resulterar i $ 10. Det innebär att för varje kontrakt kommer en en tick-rörelse att resultera i en vinst eller förlust på $ 10. Om det rör sig 10 ticks, vinner du eller förlorar $ 100. Om det flyttar 10 ticks och du håller 3 kontrakt, är din vinst eller förlust 300 dollar. Observera att råolja kan flytta flera dollar om dagen (hundratals fästingar), vilket resulterar i enorma vinster eller förluster på en enda dagshandel.
- För ett E-Mini råoljekontrakt (QM) är tickvärdet $ 12,50. Detta beror på att kontraktet representerar 500 fat råolja och 500 fat multiplicerat med $ 0,025 tick storlek resulterar i $ 12,50. Det betyder för varje kontrakt att en en tickning ger upphov till en vinst eller förlust på $ 12,50. Om det rör sig 10 ticks, vinner du eller förlorar $ 125. Om det rör sig 10 ticks och du har 3 kontrakt, är din vinst eller förlust 375 dollar.
Fältvärdet i QM är inte detsamma som CL, så CL kommer att vara mer flyktigt än QM.
Till exempel är en $ 1 prisrörelse i råa 100 fästingar i CL, eller en potentiell vinst eller förlust eller $ 1000 på ett kontrakt. En $ 1-flytt i QM är bara 40 ticks ($ 1 / $ 0.025), eller en potentiell vinst eller förlust på $ 500 på ett kontrakt.
Det belopp du behöver i ditt konto till dag handlar en råolja termins kontrakt beror på din futures mäklare. NinjaTrader kräver till exempel att du har $ 1000 i ditt konto för att öppna en position för ett Light Sweet Crude Oil-kontrakt. Du behöver också nog i kontot för att tillgodose potentiella förluster (behöver mycket mer än $ 1000). Se Minimumskapitalkravet för att starta Day Trading Futures .
För närvarande handlar du ett E-Mini råavtal (QM), du behöver $ 500 i ditt konto plus ytterligare medel för att tillgodose förluster. Det belopp som krävs av din mäklare för att öppna en dagsposition är kallad Intra-day margin; Det varierar av mäklare och kan ändras.
Dessa siffror antar att du är dagshandel och stänger av positioner innan marknaden stängs varje dag. Om du håller positioner över en natt, är du föremål för Initial Margin och Maintenance Margin krav, vilket kräver att du har mer pengar på ditt konto.
Hur Day Trade Crude Oil - ETFs och / eller aktiemarknaden
Ett annat sätt att handla guld är genom en fond som handlar på en börs, till exempel USAs oljefond (USO) eller den mindre populära S & P SGSCI råolja Total Return Index ETN (OIL). Om du har ett aktiehandelskonto kan du handla prisrörelserna i råolja.
Värdet av ETF och ETN är reflekterande av dagliga procentuella prisförändringar i råolja.
Produkterna handlar som aktier. Minsta prisrörelsen är $ 0,01, därför gör du eller förlorar $ 0,01 för varje aktie du äger varje gång priset ändras med ett öre. Aktier och ETFs handlas vanligtvis i 100 aktiekluster (så kallade partier), så om priset rör en öre och du har 100 aktier, gör du eller förlorar $ 1. Om priset flyttar $ 1, från $ 30 till $ 31, gör du eller förlorar $ 100 på din 100 aktieposition. Om du har 500 aktier, gör du eller förlorar $ 500 på samma prisrörelse.
Det belopp som du behöver i ditt konto till dag handlar en råolja ETF beror på priset på ETF, din hävstång och positionens storlek.
För närvarande handlar aktier eller ETF i USA, du är skyldig att ha en $ 25.000 minsta balans i ditt konto. Beroende på hur mycket inkomst du vill generera och din hävstångseffekt, kanske du vill ha mer än 25 000 dollar till dig. Se Minsta rekommenderad kapital för daghandelskurs för vägledning om hur mycket kapital du ska börja dagen för handel med ETF och aktier med.
För dagens handelsstrategier se kategorierna Dag Trading Strategies for Any Market and Trading Systems.