Det rekommenderade kapitalkravet för dagstransaktioner.
Riskhantering
Innan du till och med diskuterar det minimala startkapitalet för dagstransaktioner måste riskhanteringen hanteras.
Daghandlare bör inte riskera mer än en procent av sitt konto på någon enskild handel. Om handel med ett konto på $ 10 000 betyder det att den största förlusten som en näringsidkare ska ta är 100 USD på en viss handel. På så sätt kommer även en strängförlust inte att väsentligt räkna ned kontokapitalet (se Fastställ rätt positionering för framtida handel ).
Risken bestäms av skillnaden mellan ditt inmatningspris och din slutförlustorder (i ticks), multiplicerat med antalet kontrakt som tagits och värdet på varje tick. Nästa avsnitt tittar på några exempel.
Minimikapitalet är obligatoriskt för att starta Day Trading Futures
Det finns inget lagligt minimum på vilken balans du måste behålla för dagens handelsfutures, även om du måste ha tillräckligt med på kontot för att täcka hela dagens handelsmarginaler och fluktuationer som följer av dina positioner.
Dagmarginalerna kan variera med mäklare. E-mini futures, speciellt E-mini S & P 500 futures (symbol ES) har vanligtvis de lägsta dagens handelsmarginaler, $ 500 med några mäklare. Det innebär att näringsidkaren bara behöver $ 500 i kontot (plus utrymme för prisfluktuationer) för att köpa / sälja ett E-mini S & P 500-kontrakt.
Eftersom E-mini S & P 500-kontraktet är starkt handlat och en starkt dagshanterbar marknad kommer den att användas i exemplen nedan, eftersom det är en bra inträdespunkt för dagens handlare . Om en näringsidkare vill handla med andra marknader måste de kontrollera den dagliga handelsmarginalen för den kontrakten och justera deras kapital i enlighet därmed. Medan tradingmarginalerna för mäklare varierar, innehåller NinjaTrader Brokerage en lista över deras nuvarande handelsmarginaler här http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (klicka på "Marginaler"). Marginkrav kan ändras.
Kapital och risk
För att se hur mycket kapital som behövs för dagens handelstransaktioner (i detta fall E-mini S & P 500) behöver vi förstå kontraktet och den risk det utsätter oss för.
Futures rör sig i fästingar , och varje frikoppling i E-Mini S & P 500 är värd $ 12,50.
Om du antar att du måste använda minst fyra tick-stoppförluster (stoppförlust placeras fyra fästingar borta från ingångspriset), är det minsta du kan förvänta dig att riskera för handel med denna marknad $ 50 eller 4 x $ 12,50. Baserat på principen om en procent bör den minsta kontosaldot därför vara minst $ 5 000, och helst mer. Om du riskerar en större mängd på varje handel eller tar mer än ett kontrakt, måste kontostorleken vara större för att rymma.
Att handla två kontrakt med denna strategi är den rekommenderade saldot på 10 000 dollar.
Om din strategi kräver en sex tick stop-loss är risken för handeln $ 75 eller 6 x $ 12,50. I det här fallet är det rekommenderade lägsta saldot $ 7.500 eller $ 75 x 100. För två kontrakt rekommenderas att du har $ 15.000 eller $ 22.500 för handel med tre kontrakt (baserat på sex tick stop strategy). Förbättra bara risken att handla ett kontrakt med din strategi genom hur många kontrakt du vill handla.
Även om det inte rekommenderas, kan risknivån också justeras för att tillåta två procent risk för varje handel. Om du gör det fortsätter du att kontrollera risken och minskar det kapitalbehov du behöver (se Handelsrisk och förlorande pengar ).
Antag de sex tick stop-lossen, vilket sätter $ 75 i risk per kontrakt. Om vi tillåter att detta är två procent av kontot behöver du bara $ 3750 eller $ 75 x 50.
För att handla två kontrakt är det rekommenderade beloppet $ 7.500 och för handel med tre kontrakt är det rekommenderade beloppet 11.250 dollar. Genom att tillåta att risken motsvarar två procent av kontot i stället för en procent minskas det rekommenderade dagen för handelskonto minimalt med hälften. Riskera fyra fästingar per handel och två procent av kontot, och du behöver bara behålla en balans på $ 2500.
Vissa futures mäklare kräver en $ 10.000 minsta insättning för att starta dagen trading futures. Kontrollera med potentiella mäklare för sådana gränser. Se även Dag Trading Technology and Hardware Risk .
Kapitalet är obligatoriskt för att starta Day Trading Futures - Final Word
Bestäm om du ska riskera en procent eller två procent på varje handel. Idealt sett bör nya handlare riskera endast en procent medan handlare med framgångsrik rekord kan riskera två procent. Om du riskerar en procent och endast handlar ett kontrakt, behöver du minst $ 5.000 till $ 7.500 för att starta dagshandel med E-mini S & P 500 futures med en fyra till sex tick stop-förlust respektive. Villig att riskera två procent på varje handel? Då kan dessa siffror skäras i hälften.
Marknadsvärdet och dagens handelsmarginal för andra terminsavtal kommer också att påverka kapitalbehovet. Om du handlar ett annat kontrakt, se hur dagens handelsmarginal är, bestäm sedan vad din stoppförlust kommer att behöva vara för att effektivt handla kontraktet. Därefter arbeta igenom stegen ovan för att bestämma det kapital som krävs för att starta dagen handel som futures kontrakt.