Regler, tips och riktlinjer för att minimera risken och maximera vinsten
Det är mycket att veta när du börjar daghandel. Den här listan med 20 tips hjälper dig att se till att du börjar på rätt fot, planera och veta hur du hanterar din risk.
01 Skapa en handelsplan
02 Bevis dina metoder innan du handlar riktiga pengar
Med en handelsplan på plats, är nästa uppgift att testa den planen på ett demokonto (inga äkta pengar i fara) för att se hur det fungerar. Om planen inte fungerar i ett demokonto fungerar det inte i den verkliga världen. Ändra handelsplanen och gå tillbaka till demokontot för att testa ändringarna. Denna process fortsätter tills en vinst har gjorts flera månader i rad. På den tiden är det troligt att handelsplanen är en bra.
Följande tips hjälper dig att få din handelsplan till den punkten.
03 Skapa en dag Trading Routine för att undvika misstag
Skapa en rutin för handelsdagen. En rutin inkluderar att komma upp på samma gång varje dag och börjar handla samtidigt på samma gång varje dag och kontrollera efter schemalagda ekonomiska datautgåvor som kan påverka marknaden.
Avsluta handel på samma gång varje dag, och sedan ha en rutin för att granska alla transaktioner som tagits. När det gäller varje handel, ha en checklista du går igenom för att se till att varje handel anpassas till din handelsplan.
04 Håll inte positioner under High Impact News Announcements
Nyhetsmeddelanden med stor inverkan är oförutsägbara i både hur långt de kan driva priset och i vilken riktning. Nyhetshändelser med hög inverkan inkluderar företagsresultatmeddelanden och schemalagda ekonomiska datautgivningar. Undvik att behålla dagens handelspositioner under sådana händelser. I stället vänta tills nyheterna släppts. Använd sedan dagens handelsstrategier för att utnyttja volatiliteten som följer.
05 Granskning Trades Veckovis och Månadsvis
Granskning är avgörande för långsiktig framgång. Utan granskningar kan en näringsidkare inte se den övergripande bilden av vad de gör bra och vad de gör dåligt.
Varje dag, ta en skärmdump av ditt diagram med alla dina affärer markerade på den . Vid slutet av veckan, granska diagrammen för föregående vecka och notera avvikelser från handelsplanen. Notera alla delar av handelsplanen som kan förbättras.
Skriv ner en plan för hur man genomför dessa förbättringar. I slutet av varje månad, granska dina veckoplaner och notera om du har gjort framsteg på dessa eller inte.
06 Skapa en mental checklista som varje handel måste uppfylla
När man tittar på ett prisschema är det lätt att bli distraherad från handelsplanen. Förbered en checklista för att löpa igenom före varje handel. Checklisten säkerställer att handeln uppfyller alla specifikationer som anges i handelsplanen. Det tar bara en sekund att mentalt gå över checklistan och kan spara en näringsidkare från många dåliga affärer.
07 Planera när dina svagheter dyker upp
Varje näringsidkare har svagheter och styrkor. Med tiden kommer handelsmän att märka sina svagheter , till exempel att de inte tar en förlust när de borde (och låter den bli större) eller tar affärer som inte överensstämmer med handelsplanen (och därmed är dessa branscher baserade på en okunnig strategi) . Sådana svagheter kan orsaka stora förluster med brådska. Ha en personlig plan för vad du ska göra när du märker att du gör ett av dessa misstag.
Planen kan innefatta stängning av handeln omedelbart, följt av en obligatorisk 10-minuters handelsavbrott. Eller det kan till och med innebära att du anställer eller frågar en vän att arbeta med dig i frågan tills svagheten elimineras.
08 Använd en stoppförlustorder
En stoppförlustorder får en handlare av en handel om priset på en tillgång inte rör sig i den förväntade riktningen. Det är den punkt där näringsidkaren måste erkänna att de har fel. Det är omöjligt att förutsäga vad marknaden kommer att göra från ögonblick till ögonblick med stor noggrannhet, och därför förlorar handeln. Stoppförlusten skyddar näringsidkaren för större förluster under dessa tider. Använd en stoppförlust.
09 Risk Mindre än 1% av kapital per handel
Baserat på var stoppförlusten är placerad bör den begränsa skadan som orsakas av en förlorad handel till mindre än en procent av näringsidkarens kontobalans .
En procent av kontot, i dollar, är kontorisken . Skillnaden mellan handelsinträdespriset och slutförlustpriset är handelsrisken . Handelsrisken multiplicerad med positionsstorleken bör vara lika med eller mindre än den acceptabla kontotrisken (en procent av kontot).
10 Stop-förluster baseras på dagens marknadsförhållanden
Placera slutförlustorder baserat på en beprövad strategi , men basera dem också på volatiliteten som ses idag. Om ett lager är mycket mer volatilt idag än vad det tidigare har varit, måste stoppförlusten spegla det. Utvid stoppförlusten för att ge handeln lite mer utrymme att flytta och minska positionens storlek i enlighet därmed. På väldigt tysta dagar kan stoppförlusten flyttas närmare ingångspunkten.
11 resultatmål är baserade på dagens marknadsvillkor
Precis som stoppförluster anpassas för att anpassa sig till förändringar i volatiliteten, så är mål. Mål är order som får oss ur en handel när det är lönsamt . Under volatila tidsmål kan man normalt expandera (flyttas längre bort från ingångspunkten) och bör, eftersom detta kompenserar, den större stoppförlusten som också används under sådana tider. När det finns liten volatilitet kan mål minskas, eftersom stoppförluster också generellt reduceras under tysta tider.
12 Potentiell belöning borde väga risk för varje handel
Den totala vinsten bestäms av vilken procentandel av våra affärer vi vinner, och vårt genomsnittliga vinnande belopp jämfört med den genomsnittliga förlusten . Daghandlare bör sträva efter att ha genomsnittliga vinnande affärer som är större än deras genomsnittliga förlorande handel. Det innebär bara att ta affärer där målet har en rimlig chans att bli slagen och kan placeras på ett längre avstånd från startpunkten än stoppförlusten. Till exempel, om stoppförlusten är $ 0,10 bort från posten, är målet $ 0,20 bort. I det här fallet är den potentiella belöningen två gånger risken.
13 Genomföra en daglig stoppförlust
Precis som en daghandlare bör kontrollera risken för varje handel med stoppavbrott, bör en näringsidkare också locka hur mycket de är villiga att förlora på en enda dag . Dåliga handelsdagar händer. Vi kan inte låta dessa dagar förstöra hela vår månad eller konto. Begränsa dagsdagsförluster till ett belopp som du rimligen kan göra tillbaka på en lönsam dag.
Nya näringsidkare, som inte vet hur mycket de kan göra på en lönsam dag, borde begränsa en dagars förluster till 3% (eller mindre) av deras kontobalans.
14 Använd begränsade order när du anger positioner
En gränsorder kommer endast att utföras till det angivna priset eller bättre. När vi går in i en handel använder vi gränsen order att kontrollera till vilket pris vi kommer in i handeln. Om du använder marknadsordningar kan vi sluta med ett annat ingångspris än vad som förväntas , vilket kan släcka hela vår plan för den handeln.
15 Handel samma tid varje dag
Marknaderna har olika tendenser vid olika tidpunkter på dagen . Det mest effektiva tillvägagångssättet för daghandel är att genomföra strategier som fungerar bra vid en viss tid på dagen och då bara handla under dessa tider.
16 Fokusera på en marknad i taget
Några nya handlare är tvungna att handla allt som rör sig. Dessa handlare slutar vanligtvis att behärska ingenting. Fokusera på en marknad , och till och med ett specifikt instrument (som ett lager, valutapar eller ETF) och bli en mästare i den. Att bli en mästare i en sak kommer att producera mycket mer konsekventa resultat än att vara fattiga när det handlar om en massa olika saker.
17 Pris Åtgärd är viktigare än indikatorer.
Hur en tillgångs pris rör sig är viktigare än vad en indikator säger. De flesta tekniska indikatorer tittar på historiska priser, och kan därför inte berätta vad som händer just nu (medan det faktiska priset kan). Det är inte att säga att tekniska indikatorer inte kan användas, men de bör användas sparsamt.
18 Låt inte ett misstag vända sig till mer
Handelsfel händer. De är irriterande, kostar vanligtvis lite pengar, men kommer inte hindra dig från att vara en lönsam näringsidkare om du lägger ett lock på misstaget med en gång. Låt det inte festa, stör dig eller orsaka att du gör fler misstag. Acceptera att misstag händer och flytta sedan ditt fokus tillbaka till genomförandet av din strategi. Vårt mål bör alltid vara att handla en annan dag. Om vi gör ett misstag får vi oss arg och det leder till fler misstag, skulle vi kunna skynda mycket pengar.
19 Undvik distraheringar, som Newscasts eller Analysts åsikter
En dag näringsidkare jobbar det är att genomföra en strategi som fungerar, om och om igen, som villkor tillåter. Utanför ingången hjälper inte i detta försök, men kan faktiskt få oss att avvika från en lönsam strategi som vi redan använder. Om du har en strategi som fungerar, finns det liten anledning att lyssna på andras åsikter på marknaden, förutom när man engagerar sig i artig konversation.
20 Lita på dig själv, din forskning och din praxis
Nya handlare fastnar ofta i en oändlig sökning efter mer kunskap, läser en bok efter varandra, tittar på video efter video och hoppar från denna guru till den guru. Inse att all denna extrakunskap inte nödvändigtvis kommer att förbättra resultaten. Du behöver bara genomföra en strategi effektivt för att göra en vinst. När du är det gör du det, lita på dig själv; Det är trots allt dina pengar.