Ett finansiellt förhållande är helt enkelt ett nummer från ett företags finansiella resultat dividerat med ett annat.
När du kombinerar olika värden och information visar det underliggande företagets meriter (eller brist på det) klart.
Till exempel beror det faktum att aktiekursen på en investering är $ 2,13 mycket lite. Om du vet att priset / vinstförhållandet är 8,5, reläser det dock mycket mer kontext. Med ett steg längre kan du jämföra det P / E till massiva företag, direkta konkurrenter och till och med de tidigare resultaten från exakt samma verksamhet.
Ja, titta på många av dessa förhållanden kommer att innebära lite arbete, men de flesta beräknas automatiskt för dig och visas på alla större online finansiella portaler. Informationen som du kan hämta från dem är oöverträffad och ger dig en fördel för nästan alla andra investerare där ute.
Här är de 5 typerna av finansiella förhållanden
Likviditet: Dessa kvoter kommer att visa ett företags förmåga att betala sina skulder och skulder. Om de inte har tillräckligt med kortfristiga tillgångar för att täcka kortfristiga åtaganden, eller om de inte genererar tillräckligt med kassaflöde för att täcka kostnaderna, kan de få ekonomiska problem.
Likviditetsförhållandena är av extra betydelse med penny stocks specifikt, eftersom tinier och nyare företag har enorma svårigheter att betala alla räkningar innan deras företag blir etablerade.
Vissa likviditetsförhållanden innefattar nuvarande förhållande, snabba förhållande, kassakvot och operativt kassaflöde.
För investerare villiga att få en fördel genom att ta lite arbete, kan du se sammanfattningar av de faktiska beräkningarna på många toppwebbplatser.
Aktivitet: Dessa visar hur effektivt verksamheten fungerar. Hur bra använder företaget resurserna för att generera försäljning?
Det finns några stora aktivitetsförhållanden som investerare borde tillämpa i sin forskning. lageromsättning; fordran omsättning; skulderomsättning; rörelsekapitalomsättning; fasta omsättning total tillgångsomsättning.
Utnyttjande: Dessa kvoter kommer att visa ett företags förmåga att betala sin långfristiga skuld.
Hävstångsförhållanden kallas också skuldsättningsgrad; skuldkvoten; skuld till eget kapital; räntetäckning.
Prestanda: Prestationsförhållanden handlar om vinst, vilket kan förklara varför de ofta kallas lönsamhetsförhållanden.
Eftersom de flesta öreaktier inte fungerar lönsamt kommer det inte vara möjligt att generera några prestationsförhållanden. Du kan inte dela priset på aktier med noll!
Prestationsförhållandena ger en tydlig bild av hur lönsamt ett företag är på olika stadier av verksamheten. Bruttovinstmarginalen; rörelsemarginal; nettovinstmarginal; avkastning på tillgångarna; avkastning på eget kapital.
Värdering: Eftersom värderingsförhållandena är baserade på nuvarande aktiekurs, ger de en bild av huruvida örebeståndet är en övertygande investering på nuvarande nivåer. I grund och botten, hur mycket pengar, eller rörelsekapital eller kassaflöde eller intäkter får du för varje dollar som investeras?
Vissa värderingsförhållanden inkluderar; Pris / vinst (P / E); Pris / kassaflöde; Pris / Försäljning (P / S); Pris / Intäkter / Tillväxt (PEG).
Ta dig tid att lära dig om vart och ett av dessa förhållanden, vilket du då kan jämföra direkt med konkurrenterna, eller till och med mot samma företag från tidigare kvartaler och år. Mervärdet till din förståelse för ett företag kommer att göra hela skillnaden i dina investeringsresultat och din tydlighet i handelsbeslut.