Hur och var för att placera en stoppförlustorder
Daghandlare bör alltid använda en stop-loss- ordning på sina affärer. När du slipper slippa stoppavbrottet dig hur mycket du förlorar på en given handel. Eftersom du kommer att använda en stoppförlust som en dagförare, lär du dig nästa steg hur du beräknar din stoppförlust och bestämmer var din order för förlustförlust kommer att gå.
Korrekt placera ett stoppförlust
Placera en stoppförlust på en plats, där om du träffar, kan du veta att du har fel om marknadens riktning.
Det är osannolikt att du kommer att ha exakt timing på alla dina affärer, till exempel att köpa strax före prissättningen. När du köper måste du därför ge handeln lite utrymme att flytta innan det börjar gå upp. Men om du köper förväntar du dig att priset ska gå högre, så om det börjar gå för mycket, bör det slå din stoppavbrott eftersom du hade fel i dina förväntningar.
Som en generell riktlinje, när du köper, placera en stoppförlust under en nyligen låg prisbalk. Vilket prisfält du väljer för att placera din stoppavbrott nedan varierar beroende på strategi, men det här är en logisk stoppförlust plats eftersom priset studsade av det låga. Om priset rör sig under det låga igen kan du vara fel om priset går upp och det är därför dags att avsluta handeln. Figur 1 (klicka för att öppna) visar exempel på denna taktik.
Som en generell riktlinje, när du är närsäljande , placera en stoppförlust över en ny prisbar hög.
Vilket prisfält du väljer för att placera ditt stoppavbrott ovan varierar beroende på strategi, men det här är en logisk stoppförlust plats eftersom priset sjönk av det höga. Om priset rör sig över det höga igen kan du vara fel om priset går ner, och det är därför dags att avsluta handeln. Figur 2 (klicka för att öppna) visar exempel på denna taktik.
Beräkning av stoppavbrott
Din stoppavbrott kan beräknas på två olika sätt: cent / ticks / pips i riskzonen och konton-dollar i riskzonen. Konton-dollar i riskzonen är en mycket viktigare beräkning eftersom det låter dig veta hur mycket av ditt konto som finns i risken för handeln.
Cents / pips / fästingar i riskzonen är också viktiga men är mer relevanta för att enkelt vidarebefordra information. Till exempel är mitt stopp vid X och lång inträde är Y, så skillnaden är Y minus X = cent / ticks / pips i riskzonen. Om du köper ett lager på $ 10,05 och lägger en stoppförlust på $ 9,99, då har du sex cent på risk (per aktie du äger).
Om korta EUR / USD- forexparet på 1,1569, och har en stoppförlust på 1,1575, har du 6 pips i risk (per lot).
Det här är användbart om du bara låter någon veta var dina beställningar är eller låter dem veta hur långt din slutförlust är från ditt inmatningspris. Det berättar inte (eller någon annan) hur mycket av ditt konto du riskerar för handeln.
För att beräkna hur många dollar på ditt konto du har riskerar, måste du veta de cent / ticks / pips som är i fara och din positionsstorlek . I aktieexemplet är det $ 0,06 av risk per aktie. Om din positionsstorlek är 1000 aktier riskerar du $ 0,06 x 1000 aktier = $ 60 på handeln (plus provisioner).
För EUR / USD-exemplet riskerar du 6 pips och om du har en 5-mini-position, beräknas din dollarrisk som: riskpipor X pip-värde X positionsstorlek = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (plus provision , om tillämpligt).
Din dollarrisk i en futuresposition beräknas på samma sätt som en valutahandel, förutom i stället för pipvärdet kommer vi att använda tickvärdet . Om du köper Emini S & P 500 (ES) vid 1254.25 och en plats en stoppförlust vid 1253 riskerar du 5 fästingar, och varje ficka är värt $ 12,50. Om du köper 3 kontrakt är din dollarrisiko: 5 ticks X $ 12.50 X 3 contracts = $ 187.50 (plus provisioner).
Kontrollera din konto risk
För att ta det här ett steg längre bör antalet dollar du riskerar bara vara en liten del av ditt konto. Typiskt är det belopp vi riskerar att ligga under 2% av vårt kontosaldo, och helst under 1%.
Ta exemplet eller vår forex-näringsidkare med hjälp av en 6-pipstoppförlust och handel med 5 mini-partier, vilket medför risk för $ 30 för handeln. Om du riskerar 1% betyder det att hon riskerar 1/100 av hennes konto. Därför, hur stor ska hennes konto vara om hon är villig att riskera $ 30 på en handel? $ 30 x 100 = $ 3000. Att riskera $ 30 på handeln, bör handlaren ha minst $ 3000 i sitt konto för att hålla risken för kontot mycket lågt.
Snabbt arbeta motsatt sätt för att se hur mycket du kan riskera per handel. Om du har ett konto på $ 5000 kan du riskera $ 5000/100 = $ 50 per handel. Om ditt konto är $ 30,000 kan du riskera upp till $ 300 per handel, men kan välja att riskera ännu mindre än det.
Slutord på beräkning av stoppavbrott
Använd alltid stoppavbrott, och din strategi bestämmer var stoppförlusten är placerad. Beroende på strategin kan dina cent / ticks / pips i risken vara olika för varje handel. Det beror på att stoppförlusten ska placeras strategiskt för varje handel - det bör bara hämtas om du har fel om marknadens riktning. Du måste känna dina cents / ticks / pips i risk för varje handel eftersom det här låter dig beräkna dina dollar i fara, vilket är en mycket viktigare beräkning. Dina dollar som är riskerade för varje handel bör helst hållas till 1% eller mindre av ditt handelskapital . På så sätt kommer inte ens en rad förluster att väsentligt försämra ditt handelskonto.
Uppdaterad av Cory Mitchell.