Råvaruhandelstrategier är planer för att köpa och sälja råvaruterminer och möjligheter att dra nytta av prisförändringar. Det är viktigt att konstruera en strategisk plan innan du börjar handla varor och riskera kapital.
Titta på de finansiella nyheterna och läsa ett nyhetsbrev för de senaste handelstipsen ger inte en näringsidkare den kompetens som behövs för att lyckas på råvarumarknaderna.
Men konsekventa strategier som du testar genom simuleringar över tid kommer att göra det möjligt för en spirande näringsidkare att förstå risker och belöningar samt marknadens volatila karaktär.
Många råvaruhandelstrategier använder teknisk analys när det gäller att komma in och utträda riskpositioner på marknaderna för terminer och terminer. Jag har funnit att enbart teknisk analys endast utgör en del av bilden på marknaderna.
Grundläggande analys av utbud och efterfrågan är en kritisk komplimang som hjälper en näringsidkare att undvika oväntade förändringar som tenderar att uppstå när det gäller utvecklingen av produktion och konsumtion på råvarumarknader. Nedan hittar du några grundläggande handelsstrategier med hjälp av teknisk analys. Då kommer vi att titta på lite information om att använda grundläggande analys för handelsvaror.
Många handelsstrategier för handeln handlar om antingen en range trading eller breakout metodik.
Varje typ av strategi har för och nackdelar, så det är upp till den enskilda näringsidkaren att välja vilken typ av strategi som kan fungera bäst. Jag brukar använda variationer av båda typerna av strategier i min handel.
Range Trading Strategy
Områdehandel med varor betyder helt enkelt att försöka göra inköp nära den nedre delen av ett sortiment (support) och sälja högst upp i det området (motstånd).
Framgången med denna strategi beror på möjligheten att köpa en vara efter försäljningen gör att priset sjunker till ett överlåtet tillstånd. Oversold innebär att marknaden har absorberat all försäljning och köp kommer sannolikt att uppstå. Omvänt kan man se till att sälja en vara efter en lång rally som gör att priset stiger till ett överköpt skick där inköpen sjunker och säljs fram.
Det finns många indikatorer som mäter överköpta och överlämnade nivåer som Relative Strength Index, Stochastics, Momentum och Rate of Change-mätvärdena. Dessa strategier fungerar bra när marknaden inte har någon definierbar och konsekvent trend. Det är dock möjligt att marknaderna kan förbli i ett överköpt eller överlåtet territorium under långa perioder. Risken för intervallhandel är att marknaden rör sig under teknisk support eller över motstånd.
Trading Breakouts
En strategi som inriktas på handelsbrott i varuvärlden innebär att en näringsidkare kommer att se att köpa en vara, eftersom den gör nya höjder eller säljer en vara, eftersom den gör nya låga. Nya höjder och låga kan lätt ses på ett diagram, eftersom de är topparna och trågorna av tidigare drag. Många professionella handlare använder dessa tekniker när de hanterar stora summor pengar och letar efter en stor trend att utvecklas.
Varor är flyktiga instrument och det är inte ovanligt för dem att dubbla eller halva i pris eller mer över relativt korta tidsutrymmen.
Filosofin för denna strategi är enkel - en marknad kan inte fortsätta sin trend utan att skapa nya höjder eller nya nedgångar. Denna strategi fungerar bäst när trenderna är starka och långvariga. Det spelar ingen roll om en trend är upp eller ner, eftersom näringsidkaren köper nya höjder och säljer (kortslutning) vid nya nedgångar. En kritisk nackdel med denna strategi är att den fungerar dåligt när marknaderna inte kan etablera starka trender och handla i intervall.
Grundläggande handelsstrategi
Medan handelstopp eller rader har vanliga regler när man ska köpa och sälja, handlar den grundläggande handeln om faktorer som påverkar utbudet och efterfrågan på den aktuella varan.
Till exempel kan en näringsidkare köpa sojabönor, eftersom vädret är torrt under sommaren, vilket leder till förväntningar på en mindre gröda. Å andra sidan kan man förvänta sig att efterfrågan ökar för råolja från Kina, vilket leder till en lång position i oljeförekomsten.
Traders och investerare som är nya på marknaderna tenderar att ha svårigheter med grundläggande handel eftersom det innebär en enorm mängd läxor och nummerkrypning. Dessutom behöver grundläggande ståndpunkter mer tid och tålamod och kräva mer risk eftersom utvecklingen kan ta lång tid att utvecklas.
Det är också svårt att bestämma var man ska köpa och sälja när man handlar på grundvalen ensam. Jag gillar att kombinera tekniska och grundläggande strategier. Jag använder grunderna för att bestämma prisriktningen (högre eller lägre) och teknisk analys för att bestämma in- och utgångspunkter för positioner.