Hur man använder stöd och motstånd för att göra bättre handelsbeslut
Stöd är där priset tenderar att sluta falla, och motstånd är där priset tenderar att sluta stiga. Att försöka göra handelsbeslut baserade på denna vaga definition leder emellertid sannolikt till ett utarmat handelskonto.
För att effektivt kunna använda stöd och motstånd måste vi först förstå hur tillgångspriserna vanligtvis rör sig, så vi kan sedan tolka stöd och motstånd från den ramen. Det finns också olika typer av stöd och motstånd, såsom mindre och större / starka. Vi förväntar oss att mindre nivåer bryts, medan starka nivåer är mer benägna att hålla och få priset att röra sig i andra riktningen. Med denna information kan vi börja göra bättre beslut baserat på stöd och motstånd.
01 Trends, Ranges, Support och Resistance
Stöd och motstånd är markerade med horisontella eller vinklade linjer, kallade trendlinjer . Om priset stannar och går tillbaka i samma prisområde vid två olika tillfällen i följd dras en horisontell linje för att visa att marknaden kämpar för att flytta förbi det området.
I en uptrend gör priset högre höjder och högre nedgångar. I en downtrend gör priset lägre låga och lägre höjder. Anslut höga och låga under en trend. Dra sedan ut den linjen till höger för att se var priset kan komma att hitta stöd eller motstånd i framtiden.
Dessa enkla linjer markerar trender, intervall och andra diagrammönster. De ger handlare en bild av hur marknaden för närvarande rör sig och vad den kan göra i framtiden.
02 Major och mindre stöd och motstånd
Mindre stöd och motståndsnivåer förväntas brytas. Till exempel, om priset trender lägre, kommer det att göra en låg, sedan studsa, och börja sedan släppa igen. Den låga kan markeras som ett mindre stödområde eftersom priset stannat ut och studsade av den nivån. Men eftersom trenden är nere är priset sannolikt att så småningom falla genom den lilla supportnivån utan stort problem.
Mindre stöd eller motstånd ger analytisk inblick och potentiella handelsmöjligheter (diskuteras senare). I exemplet ovan, om priset sjunker under den lägre supportnivån så vet vi att nedåtgående trenden fortfarande är intakt. Men om priset stannar och studsar vid eller nära det tidigare låget så kan ett intervall utvecklas. Om priset stannar och studsar över det tidigare låget så har vi en högre låg och det är en indikation på en eventuell trendbyte.
Stort stöd och motstånd är prisområden som nyligen har orsakat en trendomvandling. Om priset var trender högre och sedan omkastat till en downtrend, där priset återvänt från är en stark motståndsnivå. När en downtrend slutar och en uptrend börjar är en stark stödnivå.
När priset kommer tillbaka till ett stort stöd- eller motståndsområde, kommer det ofta att kämpa för att bryta igenom det och gå tillbaka i andra riktningen. Till exempel, om priset sjunker till en stark stödnivå, kommer det ofta att studsa uppåt. Priset kan så småningom bryta igenom det, men vanligtvis går priset tillbaka från nivån ett antal gånger innan det görs.
03 Handel baserad på stöd och motstånd
Den grundläggande handelsmetoden för användning av stöd och motstånd är att köpa nära stöd i uppåtriktningar, intervaller eller diagrammönster, och att sälja / korta sälja nära motstånd i nedåtriktningar, intervall och diagrammönster.
Det bidrar till att isolera en långsiktig trend, även när man handlar ett intervall eller diagrammönster. Trenden ger vägledning om inriktningen att handla in. Till exempel, om trenden är nere men då utvecklar en räckvidd, bör man föredra att säljas vid resistans i stället för att köpa vid sortimentstöd. Nedgången låter oss veta att korta har en bättre sannolikhet att producera vinst än att köpa. Om trenden är upp och då utvecklas ett triangelmönster , favoriserar att köpa nära stöd av triangelmönstret.
Att köpa nära stöd eller sälja nära motstånd kan betala, men det finns ingen garanti för att stödet eller motståndet kommer att hålla. Därför överväga att vänta på någon bekräftelse på att marknaden fortfarande respekterar det området.
Om du köper nära support väntar du på en konsolidering i supportområdet och köper sedan när priset går över det höga i det lilla konsolideringsområdet. När priset gör ett drag så låter vi oss veta att priset fortfarande respekterar supportområdet, och att priset börjar börja flytta sig längre bort. Samma begrepp gäller försäljning vid motstånd. Vänta på en konsolidering nära resistansområdet och ange sedan en kort handel när priset sjunker under det låga av den lilla konsolideringen.
När du köper, placera en stoppförlust flera cent under stöd, och vid kortslutning placera en stoppförlust flera cent över motståndet.
Om du väntar på en konsolidering, placera en stoppförlust ett par cent (eller fästingar eller pips ) under konsolideringen när du köper. Vid försäljning säljs stoppförlusten ett par cent över konsolideringen.
När du går in i en handel, ha ett målpris i åtanke för en lönsam utgång. Om du köper nära stöd, överväga att exitera precis innan priset når en stark motståndsnivå. Förkorta motståndet, avsluta strax innan priset når starkt stöd. Du kan också avsluta vid mindre stöd och motståndsnivåer. Om du till exempel köper på stöd i en stigande trendkanal, överväga att sälja högst upp på kanalen.
I vissa fall kan du eventuellt extrahera mer vinst om du låter en utbrytning, istället för att sälja vid mindre stöd / motstånd. Om du till exempel köper nära triangelstöd inom en större uppåtriktning kanske du vill behålla handeln tills den bryter igenom triangelsmotstånd och fortsätter med uppåtgående.
Det finns också ett koncept att gammalt stöd kan bli nytt motstånd, eller vice versa. Detta är inte alltid fallet, men tenderar att fungera bra under mycket specifika förhållanden. Se strategin för den andra chansavbrottsdagens tradingstrategi .
04 False Breakouts
Aktiekurserna kommer ofta att flytta något längre än vad vi förväntar oss av. Detta händer inte hela tiden, men när det gör det kallas det en falsk paus. Om vår analys visar att det finns stöd på $ 10, är det mycket möjligt att priset kan minska till exempel $ 10, till $ 9,97 eller $ 9,95 och börja sedan rally igen. Stöd och motstånd är områden, inte ett exakt pris. Förvänta dig en viss variation i hur priset fungerar kring stöd och motstånd. Det är osannolikt att stoppa till exakt samma pris som tidigare.
Falska breakouts är utmärkta handelsmöjligheter . En strategi är att faktiskt vänta på en falsk paus och gå in på marknaden först efter det att den inträffat. Till exempel, om trenden är uppe, och priset drar tillbaka för att stödja, låt priset bryta under stöd och köp sedan när priset börjar rally tillbaka ovanför stödet.
På samma sätt, om trenden är nere, och priset drar tillbaka till motstånd, låt priset bryta över motstånd och sedan kortförsäljning när priset börjar sjunka under motståndet.
Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att en falsk paus inte alltid kommer att inträffa. Väntar på ett betyder bra handelsmöjligheter kommer att saknas. Därför är det vanligtvis bäst att ta handelsmöjligheter när de kommer. Om du råkar fånga odd falsk breakout handel, det är en bonus.
Eftersom felaktiga utbrott sker ibland, är det därför vår stoppavbrott placeras lite avstånd från stöd eller motstånd, så att den falska pausen inte kommer att drabba vår stoppavbrott innan vi går i vår förväntade riktning.
05 Anpassa handelsbeslut till nya stöd- och motståndsnivåer
Markera stora stöd och motståndsnivåer i ditt diagram, eftersom de kan bli relevanta igen i framtiden om priset närmar sig dessa områden. Ta bort dem när de inte längre är relevanta. Till exempel om priset går genom ett starkt stöd- eller motståndsområde och fortsätter att röra sig långt bortom det. Nivån är trasig och det är inte längre till stor nytta för oss.
Markera även aktuella och relevanta mindre stöd- och motståndsnivåer i diagrammet. Dessa hjälper till att analysera aktuella trender, intervall och diagrammönster. Dessa mindre nivåer förlorar sin relevans ganska snabbt, eftersom nya mindre stöd- och motståndsområden bildas. Fortsätt att dra de nya stöd- och motståndsområdena och ta bort stöd- och motståndslinjer som inte längre är relevanta (priset har brutit igenom dem).
Om dagens handel, fokusera på idag och bli inte försvagad för att ta reda på var stöd och motstånd är från tidigare dagar. Att försöka titta på för mycket information kan lätt resultera i information överbelastning. Var uppmärksam på vad som händer nu och markera dagens stöd och motståndsnivåer som de bildar.
Att handla ut stöd och motstånd kräver mycket träning. Arbeta med att isolera trender, intervall, diagrammönster, support och motstånd på ett demokonto. Träna sedan handel med mål och stoppa förluster. Först när du är lönsam i flera månader med din support och motståndshandel metod bör du överväga att handla riktiga pengar.