Använd False Breakouts till din fördel
Så här gör du det, och en strategi för att kapitalisera på falska breakouts.
Din psykologi och False Breakouts
När du börjar handla med en av de första strategierna lär du dig ofta eller känner dig tvungen att handla, en breakout-strategi. Oavsett om det är en breakout från ett intervall eller ett annat diagrammönster - som en triangel eller bara en liten priskonsolidering - är tanken bakom en breakout-strategi att fånga ett stort drag efter ett mönster som är lätt att se.
Trading breakouts kan fungera, men vara beredd att uppleva många falska breakouts: priset bryter ut ur mönstret, bara för att återvända in igen. Om falska breakouts frustrerar dig hela tiden, säger marknaden dig något. Varför inte handla den falska brytningen istället för att handla breakout? Om du ständigt förlorar pengar på grund av falska avbrott, kan du göra några pengar att handla tillsammans med de handlare som tar det? Du kan, och det är en bra strategi, men det kräver övning, fokus och snabba reflexer.
Inte alla falska avbrott är lika
Falska utbrott sker regelbundet, på alla tidsramar. Inte varje falsk breakout är värt att handla. Falska breakouts är bäst handlade i riktning mot trenden. T ex är trenden upp och ett triangelmönster utvecklas. Priset går lite under triangeln, för att snabbt hoppa tillbaka.
Det är en handel du vill vara lång (köp) eftersom trenden dikterar att priset sannolikt kommer att röra sig högre. En falsk nedbrytning till nackdelen lägger till bevis för den slutsatsen (om den inte kan gå lägre, kommer den att försöka gå högre).
False Breakout-strategin
Figur 1 (klicka för att förstora) visar ett felschema över S & P 500 E-minis (ES). Priset rör sig högre, drar tillbaka (högre låg) och flyttar sedan till samma punkt som den tidigare höga. När priset börjar dra tillbaka igen är en erfaren traderes interna dialog strategisk vad man ska göra innan handeln ens uppträder:
"Trenden är upp, men vi befinner oss i ett potentiellt område eller eventuellt ett diagram med dubbla toppmönster. Om priset fortsätter att sjunka under den tidigare sväng låga (nedre blå linjen) är trenden sannolikt övergång till nackdelen och vi don Jag vill inte gå länge, men om priset pausar eller rör sig bara lite under den tidigare låga, och sedan rallies kraftigt tillbaka över den tidigare låga, köp snabbt!
Ange en stoppförlust strax under de nya låga och övervakningsförhållandena när du ska avsluta en lönsam handel. Om priset rör sig kraftigt högre, se om det bryter ut över den tidigare höga. Om det pausar nära toppen av mönstret, avsluta genast. "
Strategin är enkel, men det krävs övning och fokus för att genomföra det.
Falska breakouts förekommer snabbt och försöker dra dig in i handeln med breakout. Ha tålamod. Strategiera i ditt sinne:
- Vad är trendriktningen? Det är den enda riktningen du handlar om.
- Vad skulle skapa en falsk paus (i motsatt riktning mot trenden)? Om det här scenariot inträffar, hur kommer och hur kommer du in? Kommer du att använda en gränsorder eller marknadsordning , och hur långt måste priset gå tillbaka till mönstret?
- Var kommer din stoppavbrott vara?
- Var kommer du att få en lönsam handel?
Besvara alla dessa frågor i ditt sinne när handeln potentiellt kan sättas upp. På det sättet, om handeln sker, kan du ta det utan tvekan och veta exakt vad du ska göra.
Strategin ska skrivas ner i din handelsplan , men även när du vet det bra, upprepar själv (svara på frågor ovan) exakt vad du ska göra om en handel utvecklas .
Överväganden och slutord
Hur långt flyttar priset tillbaka till mönstret för att det ska anses vara en felaktig avbrott beror på den handel som handlas och "kontexten" av handeln. På en väldigt flyktig dag, det belopp som priset behöver flytta tillbaka till mönstret blir större än på en dag där volatiliteten är mycket låg.
Också bedöma snabbheten och djupet av breakouten. Om priset går långt ut ur mönstret (ungefär en fjärdedel av mönsterstorleken eller mer) och sedan flyttar tillbaka i mönstret något, handlar du inte om felaktigt utbrottsstrategi. En falsk avbrott bör vara relativt liten och kortvarig för handelsändamål.
Risken är relativt liten på dessa affärer (en skillnad mellan inträde och stoppförlust), så bli inte girig mot målet. Håll handeln tills momentet försvinner. Det här kan vara nära motsatta sidan av mönstret, eller du kan hålla en paus i trenderingsriktningen. Avsluta om en falsk paus uppträder i motsatt riktning av din handel.
Strategin fungerar bra för att du bara handlar falska breakouts som anpassar dig till den dominerande trenden. Du kan fortfarande handla normala utbrott i riktning mot trenden (som är mer benägna att träna i alla fall).