Vad du behöver veta om Forex Trading
Valutakurser (valutahandel) köper eller säljer en valuta i utbyte mot en annan, i ett försök att dra nytta av vinst från prisrörelserna. Alla valutahandel omfattar två valutor, och handeln underlättas av en valutahandel. Valutamarknaderna är öppna 24 timmar om dygnet under veckan, vilket är en fördel framför aktiemarknaden som endast är öppen för en del av varje veckodag.
Forexindustrin är inte starkt reglerad och ger hög hävstångseffekt.
Detta gör det till ett attraktivt alternativ för nya handlare som börjar med begränsat kapital (hävstång ökar "köpkraft" hos näringsidkarens kapital). Det sagt, det finns också risker som valutahandlare måste vara medvetna om, liksom några grundläggande uppgifter de borde veta innan de börjar.
Dessa artiklar ger en översikt över dessa viktiga grunder, inklusive vad ett valutapar är, valutapar symboler, handels timmar, positionering och pip värden, hur vinst görs, hävstångseffekt, kapitalkrav för handel, valutahandel och handelsavgifter.
Valutapar i Forex Trading
Varje valutahandel innebär faktiskt två valutor. Om du reser till Europa tar du dina amerikanska dollar och byter dem euro. Det är en valuta transaktion-utbyte en valuta för en annan. Forexhandlare gör detsamma, förutom att de försöker dra nytta av valutakursförändringar.
Valutor citeras alltid i förhållande till varandra, kallas ett par. Till exempel är EUR / USD priset på amerikanska dollar i förhållande till euro.
Det kommer att finnas ett pris i samband med valutaparet , och det priset kommer ständigt att förändras. Till exempel, om priset är 1.1000, betyder det att det kostar 1,10 US att köpa en euro. Om priset var 1,2525 kostar det 1,2525 US att köpa en euro.
De mest omsatta valutapar i världen är förknippade med amerikanska dollar och andra stora globala valutor, inklusive japansk yen (symbol: JPY), brittiska pund (GBP), australiska dollar (AUD), Nya Zeeland dollar (NZD), Euro (EUR), Schweiziska Francen (CHF) och Kanadensiska dollar (CAD). Därför är de vanligaste handlade valutorna EUR / USD, GBPUSD , AUD / USD, USD / CHF, NZD / USD, USD / JPY och USD / CAD.
Vilken ordning valutaparet är i återspeglar hur mycket den andra valutan kostar i förhållande till en enhet av den första, som nämnts ovan. För att se hur mycket det kostar av den första valutan att köpa en enhet i det andra, vrid skyltarna och dela sedan 1 till priset. Till exempel, om priset på USD / CAD är 1,20 det betyder att det kostar 1,20 kanadensiska att köpa 1 dollar. Om vi vänder det här till CAD / USD kan vi se hur många amerikanska dollar det tar att köpa en kanadensisk dollar. Dela 1 / 1.20 = 0.8333; Det tar 0,8333 amerikanska dollar att köpa en kanadensisk dollar.
Alla andra globala valutor har också symboler. Vilken symbol som helst kan kombineras med en annan symbol för att skapa ett par. Det paret kommer då att få ett pris baserat på hur mycket av en valuta det kostar att köpa den andra.
Handelstider för valutamarknaden
Forexmarknaden är öppen 24 timmar under veckan, det beror på att det alltid finns en global marknad som är öppen någonstans i världen.
Från och med söndagskvällen (i USA) öppnas de asiatiska marknaderna, följt av de europeiska marknaderna och sedan nord / sydamerikanska marknaderna.
Denna process fortsätter under hela veckan tills den amerikanska marknaden (och alla marknader i samma tidszon) stänger för företag på fredag. Detta innebär för amerikanska handlare, det sker kontinuerlig handel från söndag kväll till fredag eftermiddag.
På grund av de olika globala tidszoner och 24-timmarsmarknaden använder handlare ofta GMT-tid. Stora globala marknader inkluderar Sydney, Tokyo, London New York. Sydney öppnar klockan 21:00 GMT, Tokyo klockan 23:00 GMT, London klockan 7:00 GMT och New York klockan 12:00 GMT. Observera att dessa tider ändras med en timme på grund av sommartid.
Forex Position Storlekar och Pip Värden
Valutapar flyttas i steg som kallas pips . En pip är den fjärde decimalen i priset på ett valutapar. Till exempel, i 1.5532 är den fjärde decimalen (2) värd en pip. Om priset rör sig upp till 1,5533, det är en piprörelse.
Valutapar citeras ofta till fem pips. Den femte decimalen är en bråkdel av en pip. Om priset till exempel rör sig från 1.11115 till 1.11120, representerar det ett halvt pip (0.00005) drag.
Titta på alla dessa nummer kan bli lite förvirrande, men med praktiken blir det mycket lättare att övervaka dessa nummer, särskilt med hjälp av ett forex prisdiagram .
I par som involverar JPY representeras en pip med andra decimalen. Till exempel, om priset rör sig från 110,25 till 110,26, det är en piprörelse. Den tredje decimalen, som ofta tillhandahålls, visar fraktioner i rörledningar.
Pips sakar eftersom piprörelser bestämmer vinster och förluster (diskuteras därefter). En av de viktigaste determinanterna för dessa vinster och förluster är positionens storlek . De flesta forex-mäklare tillåter handlare att handla i $ 1000-steg (eller andra enheter i valutan beroende på vilken valuta som handlas).
Om du köper / säljer 1000 euro / USD, kommer en rörelse med rörelse att resultera i en vinst eller förlust på $ 0,10. Detta kallas pip-värdet. Att köpa / sälja 10,0000 värden av valutaparet resulterar i en $ 1 vinst eller förlust för varje rör av rörelse. En 100 000 position betyder att man får eller förlorar $ 10 per rör av rörelse.
1 000 valutaenheter kallas en mikrosats, 10 000 värderingsvaluta kallas en mini-lot och 100 000 kallas ett standardparti. Det är möjligt att handla i flera partier, till exempel kan en näringsidkare sälja sju mikropartier, vilket innebär att en rörelse med rörelse kommer att resultera i en vinst / förlust på 0,70 dollar.
Tyvärr gäller dessa pip-värden endast när USD är den andra valutan i paret. För par som inte involverade USD, eller där USD listas först, kommer pipvärdet att ändras när priset på valutaparet fluktuerar. Pip-värdena kan också variera beroende på den valuta som deponeras i kontot (eftersom du köper ett valutapar med ännu en utländsk valuta betyder det att flera transaktioner uppstår). För en fullständig nedgång på pipvärden, se Beräkning av pipvärden .
Hur vinster genereras i Forex Trading
Trading Forex tar hänsyn till allt som vi har lärt oss hittills. Vi kan köpa eller sälja ett valutapar , och om det här priset går till vår fördel kommer det att avgöra om vi gör eller förlorar pengar. Beloppet av den vinsten / förlusten bestäms av hur många pips priset rör sig, positionens storlek och pip-värdet.
De flesta valutahandlare använder prisdiagram för att bestämma vilka branscher de kommer att ta. Om de tror att EUR / USD kommer att stiga, kommer de att köpa EUR / USD. Den första valutan i paret är "riktningsvaluta" på diagrammet. Om euron förväntas öka i förhållande till USD kommer priset på diagrammet att stiga. Om euron minskar kommer diagrammet att visa att paret faller.
Antag en näringsidkare tror att EUR / USD, som för närvarande handlas på 1.05250, kommer att öka. De köper en liten del av den valutan (10 000). Priset stiger till 1,05450, och näringsidkaren går ut. Detta är en 20 pip gain, och varje pip är värd $ 1. Därför gjorde handlaren $ 20 på denna handel. Om istället priset sjönk och näringsidkaren stängde positionen med en förlust på 1.05170, förlorade de 8 pips eller $ 8 i det här fallet.
EUR / USD rör sig ofta mellan 75 och 120 pips per dag. För fler exempel på vinstpotential, se hur mycket pengar kan jag göra för dagshandels Forex .
Forexpriserna är noterade med bud och pris . Budet är det pris du kan sälja just nu. Fråga är det pris du kan köpa vid just nu. Skillnaden mellan bud och fråga kallas spridningen . En stor spridning är typisk för valutapar som inte är populära eller som rör sig mycket varje dag. Små spridningar är typiska för tungt handlade valutapar, såsom EUR / USD, där spridningen ofta kommer att vara en pip (eller nära den) eller mindre.
Att betala en spridning är en kostnad. Om du köper EUR / USD till 1,05155-priset och sedan säljer direkt till 1,05145-budpriset, har en pip gått vilse utan att priset ändras.
Forexhandlare använder ett antal verktyg och strategier för att hjälpa dem att bestämma när man ska komma in i affärer, när man ska minska förluster och när man ska ta vinst .
Hur mycket Forex hävstång?
Vinster och förluster förstoras med hjälp av hävstångseffekt. Hävstångseffekt är att låna pengar från mäklaren för att öka mängden kapital tillgängligt för handel. Forexmäklare debiterar vanligen inte ränta på lånade medel / hävstångseffekt.
Låt oss anta att en näringsidkare sätter in $ 1500 på ett valutakonto och de får 10: 1 hävstångseffekt. Det innebär att näringsidkaren kan ta positioner upp till $ 15 000 (eller 1,5 minus). Låt oss använda samma exempel som tidigare.
Antag en näringsidkare tror att EUR / USD, som för närvarande handlas på 1.05250, kommer att öka. De köper en liten del av den valutan (10 000). Priset stiger till 1,05450, och näringsidkaren går ut. Detta är en 20 pip gain, och varje pip är värd $ 1. Därför gjorde handlaren $ 20 på denna handel. Om istället priset sjönk och näringsidkaren stängde positionen med en förlust på 1.0517, de förlorade 8 pipsna eller $ 8 i det här fallet.
Utan hävstång skulle vår näringsidkare (som deponerade $ 1500) inte kunna ta denna handel, eftersom det krävde att köpa $ 10.000 av valuta för att göra det $ 20. Men med hävstång kan näringsidkaren utnyttja upp till 15 000 dollar, vilket gör handeln möjlig. Den $ 20 vinsten representerar en 1,33 procent returnera $ 1500 konto. På samma sätt, om näringsidkaren förlorade 20 dollar, sänkte deras handelskapital med 1,33 procent.
Om en näringsidkare är oleverantör, måste de ha $ 10 000 i sitt konto för att göra denna handel. Om de gör $ 20 representerar det en 0,2 procent avkastning på kontot kapital. Det är mycket mindre än den hyrda handlaren. Självklart, om de förlorade $ 20, skulle det vara en mindre förlust än den hyrda handlaren också (i procent).
Hävstång förstorar vinster och förluster. Det gör det möjligt för handlare, som vinner, att snabbt bygga sin huvudstad. Nackdelen är att när du förlorar, kommer hävstången att förstöra kapitalet mycket snabbt. Se hur mycket Forex hävstång? att lära dig rätt mängd valutahyvning för dig.
Kapitalkrav för Forex Trading
Vi har nu tillräckligt med information för att börja formulera hur mycket kapital vi behöver för handel förex. Vi behöver all information ovan eftersom det hjälper till att definiera vår risk och vinstpotential.
Forexhandlare bör inte riskera mer än 2 procent på någon enskild handel. Daghandlare bör riskera 1 procent eller mindre . Risk, i detta fall, mäts som avståndet mellan ingångspunkten och stoppförlustnivån (där en förlorad handel stängs) i pips. Detta multipliceras med pip-värdet och positionsstorleken för att uppnå de dollar som riskerar handeln. Det beloppet ska vara mindre än 1 procent av kontosaldot.
Om en näringsidkare exempelvis undersöker EUR / USD-strategier och finner att de vanligtvis behöver 50 pipstoppförlust, betyder det att de behöver riskera minst $ 5 per handel (50 pips x $ 0,10 / pip x 1 mikroparti).
Om du försöker att endast riskera 1 procent per handel, behöver den här handlaren minst $ 500 i kontot ($ 5 x 100) eftersom $ 5 är 1 procent av $ 500. Detta är det absoluta lägsta värdet för denna risknivå.
Om näringsidkaren är villig att riskera 2 procent på en handel, måste de sätta in $ 250 ($ 5 x 50), eftersom 2 procent av $ 250 är $ 5.
Dessa provberäkningar kan användas för att bestämma hur mycket kapital som krävs för den specifika forexstrategin du forskar på.
Oavsett om dagen handlar forex eller swing trading, börjar med minst $ 500 rekommenderas. Börja med $ 1000 eller mer är bättre, och börjar med $ 3000 + ökar chanserna att producera en inkomst.
Räntesatser och debiteringar
Varje valuta har ett hem, och dessa hem (länder eller zoner) har olika ekonomiska klimat. Räntorna varierar över hela världen och valutahandlare deltar i detta. Om du köper euro och placerar dessa euro i en europeisk bank får du en annan räntesats än om du köper Nya Zeelands dollar och placerar dem i en New Zealand-bank.
Även om valutahandeln inte tar ut vanligt intresse för hävstångseffekt (diskuteras ovan) debiteras eller krediteras varje natt förexhandlare räntor baserat på deras valutapositioner.
Om en näringsidkare exempelvis har köpt NZD / JPY-paret och räntorna är 3 procent i Nya Zeeland och 0,5 procent i Japan, kommer näringsidkaren att få en liten räntebetalning till deras konto varje dag klockan 17:00. Om handeln hölls hela året, skulle tecknaren handla 2,5 procent av räntorna ensam. På flipsidan, om en näringsidkare säljer NZD / JPY, så har de sålt NZD till förmån för att köpa JPY, och därför debiteras varje dag de håller positionen. Under året kommer den negativa räntesatsen att kosta näringsidkaren cirka 2,5 procent. Observera dock att räntorna kan förändras under hela året.
Om en näringsidkare är levererad kommer dessa ränteskillnader att förstoras. Om en näringsidkare till exempel sätter in $ 1000 och sedan tar en position på $ 10.000 (1 mini-lot) i det här paret, kunde de se att deras konto växer eller minskar med cirka 25 procent baserat på ränta från kredit / debitering ensam. Denna handel kräver minst 10: 1 hävstångseffekt.
Tänk också på att priset på den faktiska valutan alltid varierar. På daglig basis, eller till och med på årsbasis, är räntekrediterna / debeten sannolikt relativt små jämfört med vinster eller förluster baserade på prisrörelser.
Forex Mäklare och Forex Trading Avgifter
Det finns valutahandlare över hela världen. Eftersom valutamarknaden inte är högt reglerad i vissa regioner finns det gott om skrupelfria och olyckliga mäklare där ute .
När du söker efter en valutahandel är en av de viktigaste sakerna att leta efter regelverk och livslängd. Idealt sett bör mäklaren regleras på en stor marknad som USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Japan eller Nya Zeeland för att nämna några.
Mäklare med lång historia föredras framför nya mäklare, eftersom det alltid finns nya mäklare som dyker upp och många försvinna lika snabbt.
Tänk också på vad du personligen letar efter från en valutahandel . Vissa näringsidkare är mer oroade över avgifter och handelskostnader, medan andra är mer angelägna om kundsupport.
Ett viktigt övervägande när du väljer en mäklare är de avgifter de tar ut. De flesta mäklare tar inte ut avgifter för sin handelsplattform eller tar emot realtidspriser / diagram. De flesta mäklare tar ut en spridning dock (diskuteras ovan). Typiskt desto lägre spridningen desto bättre.
Många mäklare tar ut spridningen, men har inga andra avgifter. Andra mäklare kan ta ut en provision, men om de gör det är spridningen vanligtvis mycket mindre. Daghandlare är oftast bättre att betala den lilla provisionen för de minskade spridningarna, medan swinghandlare och långsiktiga handlare bör kunna göra bra med en typisk mäklare som har något större spridningar men inga provisioner.
Provisioner och spridningar varierar med mäklare. Jämför dem, tillsammans med andra kriterier för att hitta en mäklare som fungerar för dig.
Slutord på Forex Trading
Det finns mycket att lära sig om valutahandel. Detta är bara toppen av isberget. Gräva djupare in i var och en av dessa avsnitt för att lära dig mer. Innan handeln verklig kapital öppnar ett demokonto och handlar några falska pengar. Det är ett av de bästa sätten att interagera med marknaden och lära sig, utan att riskera någon verklig kapital.