För de flesta som börjar daghandel är det yttersta målet att sluta sitt jobb och kunna leva utanför marknaderna . Det finns två sätt att leva från dagens handel.
- Du kan börja med en stor del av kapitalet och göra en liten procentuell avkastning för att producera en anständig månadsinkomst. Detta kräver mer kapital men mindre skicklighet.
- Det andra alternativet är att börja med en mindre mängd kapital, säg $ 10.000 till $ 30.000, och generera högre avkastning för att kunna leva. Detta kräver mindre kapital, men mycket mer skicklighet.
Nedan finns en ritning för att öka din avkastning till 10 procent eller mer per månad. På det sättet, även om du börjar med $ 10.000 , kommer du att göra minst $ 1000 per månad, och den här inkomsten kommer att öka när din kapital och / eller avkastning växer.
Oavsett om du handlar aktier, forex eller futures, justera din handelsprocess runt den taktik som diskuteras nedan. Med hårt jobb och övning , under sex månader till ett år kan du bara bli en av de få handlarena (i förhållande till dem som försöker) som lever av daghandel.
Dag Trading Succes och hur lång tid det tar
Innan du kan handla i vardagen, vet vad du står emot. Daghandel lockar trängder av människor, men de flesta av dessa människor kommer inte att göra någon vinst, än mindre en levande. De flesta som försöker daghandel kommer förlora mest eller alla av de pengar som de lägger in på deras handelskonto.
Mindre än 4,5 procent av dagens handlare som försöker kommer att kunna leva från dagens handel.
Möjligheten att göra ett bra boende är mycket mindre. För de 4,5 procent som lever av marknaderna tar det vanligen dem sex månader till ett år, vilket innebär att heltidstimmar (cirka 30-40 timmar per vecka) går ut på utbildning, övning och handel innan de når den nivån.
Den ritning som följer kommer att hjälpa dig att vara en av de få handlare som kan leverera en daglig handel, som potentiellt drar avkastning på minst 10 procent av marknaden varje månad.
Dag Trading Succes Minskad till fyra siffror
Skapa eller följ en strategi som låter dig behålla dessa nummer i målzonerna, och du kommer att vara en lönsam näringsidkare. Framgångsrik handel kan minskas till fyra faktorer: risk för varje handel (positionsstorlek), vinstfrekvens, belöning-till-risk och hur många affärer du tar.
Att förstå dessa fyra siffror hjälper dig att nå ditt mål om daghandel för att leva. Alla komponenter / tal fungerar tillsammans, så är det hur.
Kapital vid risk per handel
För att lyckas, kontrollera risken för varje handel. Riskera högst 1 procent av ditt konto på varje handel. Om du till exempel har ett konto på $ 10 000 riskerar du upp till $ 100 på varje handel.
Placera en stoppförlustorder så att du inte förlorar mer 1 procent av ditt konto. När du väl vet ditt inträdespris och sluta förlustnivå, beräkna din positionsstorlek (hur många aktier, partier eller kontrakt du tar på aktiemarknaden, valutamarknaden eller terminsmarknaden).
1 procent kanske inte ser ut som mycket att riskera. Men som jag kommer att förklara i nästa avsnitt, bör våra vinnande affärer alltid vara större än våra förlorande affärer. Medan vi endast riskerar 1 procent, strävar vi efter att göra 1,5 procent till 3 procent på våra vinnare och riskerar 100 dollar för att till exempel göra 150 till 300 dollar.
Bara riskerar 1 procent betyder också att även om du slår en förlust av fem till 10 branscher har du inte förlorat mycket kapital. Några vinnande affärer och du har gjort den förlusten tillbaka. Riskera mer än 1 procent men, och en förlorande linje kan avkoda ditt konto.
Belöning: Risk
Belöningen: risken är hur mycket du gör på att vinna affärer i förhållande till hur mycket du förlorar på att förlora affärer. Om du alltid riskerar 1 procent av ditt kapital, bör din belöning-till-risk minst vara 1,5: 1. Det betyder att du gör 1,5 procent (eller mer) på dina vinnande affärer, och förlorar 1 procent på dina förlorande affärer.
För att uppnå detta, placera ett vinstmål som är ett större avstånd från din ingång än din stoppförlust är . Om du till exempel köper ett lager på $ 10 och lägger en stoppförlust på $ 9,95 (den här risken skulle utgöra cirka 1 procent av ditt kontokapital baserat på din positionsstorlek) så måste ditt mål placeras nära $ 10,08.
Om du förlorar, förlorar du $ 0,05 per aktie, men om du vinner får du $ 0,08. Det är en belöning: risk för 0,08: 0,05 eller 1,6: 1. Belöning: risk är kopplad till vinstfrekvensen.
Win-Rate
Vinnningsgraden är hur många affärer du vinner, uttryckt som en procentandel. Om du gör 100 affärer i ett demokonto och vinner 53 av dem är din vinstprocent 53 procent. Vinräntan är kopplad till belöning: risk .
Daghandlare bör sträva efter att hålla sin vinsthastighet nära 50 procent eller högre; På så sätt, om belöningen: risken för varje handel är 1,5: 1 eller högre, kommer du att vara en lönsam näringsidkare.
Antag att du kan upprätthålla en 1,5 belöning-till-risk över 100 affärer. Du lägger 1,5 procent till ditt konto på vinnare och förlorar 1 procent av kontokapitalet med förluster.
Om du vinner 50 procent av dina affärer är du bra: 50 x 1,5 procent = 75 procent - (50 x 1 procent) = 25 procent. Du ökar ditt kontokapital med 25 procent över de 100 aktierna. Om du vinner 40 procent av dina affärer, gör du inga pengar: 40 x 1,5 procent - (60 x 1 procent) = 0 procent.
Se hur win-rate och belöning: risk är kopplad? Om du bara vinner 40 procent till 50 procent av dina affärer, försök att stöta på upp till 50 procent eller mer genom att göra små förändringar i din strategi. Alternativt kan du försöka minska risken något eller öka din belöning något för att förbättra din belöning: risk. Lätta justeringar kan driva denna jämn eller förluststrategi mot att vara lönsam.
Antal handlar
Från siffrorna ovan är ditt mål att vinna mer än 50 procent av dina affärer och göra 1,5 procent eller mer i förhållande till de 1 procent du riskerar. Om du kan göra det, desto bättre handlar du om att behålla den här statistiken, desto bättre.
Om du gör en handel per dag är det cirka 22 affärer per månad. Om du vinner 50 procent med en 1,5 belöning: risk gör du 11 x 1,5 procent - (11 x 1 procent) = 5,5 procent. Om du gör två affärer per dag vinner du 22 affärer och förlorar 22 affärer, men din procentuella avkastning ökar till 11 procent för månaden.
Om du bara handlar en två timmarsperiod - vilket är allt som krävs för att leva från marknaderna (det här är slutresultatet, i början vill du lägga in åtminstone flera timmar per dag av studier av praktiken) -Dagshandlare bör kunna hitta mellan två och sex branscher varje dag, så att de kan behålla statistiken som nämns ovan. Observera att vissa dagar producerar inga affärer eftersom villkoren inte är gynnsamma, medan andra dagar kan producera 10 affärer. I genomsnitt av fyra affärer per dag, om du behåller ovanstående statistik, genererar du en avkastning på 22 procent på din kapital för månaden.
Ta inte affärer för att ta handlar, men; detta kommer inte öka din vinst. Alla verksamheter som tas måste ingå i en strategi som gör att du kan vinna 50 procent eller mer, med en 1,5: 1 eller större belöning att riskera. Om du tar affärer med dålig sannolikhet att vinna, eller där belöningen inte kompenserar för risken, kommer detta att dra ner din statistik, vilket leder till lägre avkastning eller förlust.
Tycker all statistik tillsammans
Om någon av dessa statistik blir ojämn, kommer det att skada dina resultat. Det är en rakhyvtlinje mellan lönsam handel och förlorande. Över 100 affärer, vinnande 50 betyder en bra inkomst samtidigt som man vinner bara 40 innebär att du bryter jämnt eller förlorar pengar när du bokför kommissioner.
En liten droppe i vinst eller belöning: risk kan flytta dig från lönsam till ett olönsamt territorium. Att riskera för mycket på varje handel kan snabbt avkräva ditt konto om du slår ett förlorat band. Att vinna 50 procent av dina affärer betyder inte att du kommer att: vinna, förlora, vinna, förlora, vinna. Vinster och förluster fördelas slumpmässigt. Vissa dagar kan du förlora alla affärer du tar, medan andra dagar kan du vinna dem alla. Det finns inget specifikt antal affärer du bör, eller behöver, att ta varje dag. Men över många dagar borde det vara genomsnittligt till minst två affärer eller mer om dagen om du vill förmörkelse 10 procent per månad avkastningsmärke.
Det enda sättet att veta om en strategi kan producera siffrorna ovan (eller bättre) är att testa den strategin ut i ett demokonto. Ta hundratals affärer, och om strategin ger resultaten ovan (eller bättre) så har du viss försäkran (men inga garantier) att strategin kan producera dessa siffror i framtiden. Små justeringar kan krävas över tid för att hålla strategin i linje med siffrorna ovan. Om en strategi producerar dessa nummer, handla bara den strategin. Handla inte någon strategi som inte testas, eftersom otestade strategier drabbar din win-rate och / eller belöning: risk.
Vilken marknad till dagens handel
Ovanstående statistik gäller om du handlar aktier, valutor eller terminer - de viktigaste dagens handelsmarknader . Din procentuella avkastning kommer att vara lika i varje om du skapar eller följer en strategi som upprätthåller statistiken ovan. Vilken marknad du väljer bör inte baseras på avkastningspotential, eftersom de alla erbjuder liknande avkastning. I stället baserar du ditt beslut på vilken marknad du är mest intresserad av, och hur mycket startkapital du har.
För daghandel bör du ha minst 25 000 dollar . Om du har mindre än 25 000 dollar i rörelsekapital spar du mer kapital eller dagstransaktioner eller valutakurser. För dag handel futures, börja med minst $ 7.500 . För dag-handel valutahandel, börja med minst $ 500 . Ditt initiala handelskapital är en viktig determinant för din inkomst. Om du gör 10 procent per månad, med ett konto på $ 25.000 får du $ 2500 i inkomst (mindre provisioner). Med ett $ 500-konto gör du $ 50 (igen, mindre provisioner).
Välj den marknad du är mest intresserad av, och det gör att du kan handla med den kapital du har tillgång till. Ju mindre kapital du har desto längre tid tar det för att bygga upp din kapital till en punkt där du kan göra en lönsam månadsinkomst av den.
Ju mer kapital, desto svårare är det att upprätthålla höga procentuella avkastningar
Att göra 10 procent till 20 procent är ganska möjligt med en anständig vinstfrekvens, ett gynnsamt belopp: riskfaktor, två till fyra (eller fler) affärer varje dag och riskerar 1 procent av kontokapitalet på varje handel. Ju mer kapital du har desto svårare blir det att behålla dessa avkastningar.
Om du försöker dag handla miljontals dollar är det mycket svårare att göra 10 procent i månaden än vad som är för någon som handlar ett 75 000 dollar konto. Det finns bara så mycket köp- och försäljningsvolym vid något tillfälle. Ju mer kapital du har desto mindre sannolikt är det att du kommer att kunna utnyttja allt när du vill. Det här är typiskt varför endast individer eller väldigt små hedgefonder kan generera stora årliga avkastningar, men dessa avkastningar är inte ovanliga när man diskuterar handlare eller hedgefonder med mycket stora konton.
Slutord om att göra 10 procent per månad från dagens handel
Matematikarbeten, och det finns många strategier som är fritt tillgängliga. Det ger mer än två dagars handel per dag, en vinst på mer än 50 procent och en belöning: risk större än 1,5: 1. Att hålla din risk till 1 procent eller mindre är upp till dig, och ska vara anställd oavsett vilken strategi du använder.
Huvudproblemet är att medan du kan se matematikarbetet över 10 eller 100 affärer, medan du är i handel är det mycket svårt att komma ihåg den stora bilden. De flesta nya handlare kan inte stå förlorade , och så lämnar de en vinnande handel med en liten vinst, vilket ger upphov till deras belöning: risk. Eller, de håller fast på en förlorare, som inte vill acceptera förlusten, och slutar att förlora mycket mer än 1 procent på en enda handel. Detta förstör också belöningen: risk och kan eventuellt avskriva kontot.
Nya handlare måste också komma ihåg att vinster och förluster inte är jämnt fördelade. Du kan vinna eller förlora flera affärer i rad. En vinnande strejk betyder inte att du är en fenomenal näringsidkare och kan överge din strategi. På samma sätt betyder en förlorande streak inte att du är en dålig näringsidkare. Det enda som betyder något är hur många affärer du vinner och förlorar 100, vilket handlar om hur många affärer du kommer att ta varje månad. Vinn mer än 50 med en belöning till risken för 1,5: 1 och du kommer att vara en mycket lönsam näringsidkare, även om du hade några dagar i rad där du förlorade varje signalhandel du gjorde.
Gör hundratals dagbranscher i demokonto med samma strategi för att se win-rate, belöning: risk och antal affärer per dag det producerar. Använd bara verklig kapital när du har hundratals affärer värda data , och strategin visar vinst över hundratals affärer.