Konventionella och okonventionella sätt till dag handel triangel mönster
Triangeln, i dess tre former, är ett vanligt diagrammönster den dag som handlare borde vara medvetna om. Det är ett viktigt mönster av flera skäl. Trianglar visar en minskning av volatiliteten, som så småningom kunde expandera igen. Detta ger analytisk inblick i nuvarande förhållanden och vilken typ av förhållanden som kan vara kommande. Triangeln mönstret ger också handelsmöjligheter, både när det bildas och när det är färdigt.
Här är de tre typerna av triangelmönster som du vanligtvis ser. Handelsstrategier diskuteras efter.
01 symmetrisk triangel
En symmetrisk triangel uppstår när upp och ner rörelser av en tillgångs pris är begränsad till ett mindre och mindre område. En uppflyttning är inte lika hög som den sista rörelsen uppåt, och ett drag nedåt når inte så lågt som det sista draget neråt. Priset skapar lägre svänghöjder och lägre svängningar låga.
Ansluta svänghöjderna med en trendlinje , och svängbanorna med en trendlinje skapar en symmetrisk triangel där de två trenderna rör sig mot varandra. En triangel kan dras en gång två svänghöjder och två svängbanor kan kopplas till en trendlinje. Eftersom priset kan röra sig upp och ner i ett triangelmönster flera gånger, väntar handlare ofta på priset för att bilda tre svänghöjder eller -halvor innan man drar trendlinjen.
I verklig applikation kan de flesta trianglarna dras på något annorlunda sätt. Exempelvis visar figur ett antal sätt olika aktörer kan ha ritat ett triangelmönster på det här ett minuters diagrammet.
02 Stigande Triangel
En stigande triangel bildas av stigande svängbanor och svänghöjder som når liknande prisnivåer. När en trendlinje dras längs liknande svänghöjder skapas en horisontell linje. Trenden som förbinder de stigande svängdragen är vinklad uppåt och skapar den stigande triangeln.
Priset är fortfarande begränsat till ett mindre och mindre område, men når en liknande hög punkt på varje flyttning.
En stigande triangel kan dras en gång två svänghöjder och två svängbanor kan kopplas till en trendlinje. Vissa näringsidkare föredrar att vänta på tre svänghöjder eller låga innan man drar triangeln.
03 Descending Triangle
En nedåtgående triangel bildas av lägre svänghöjder och svänglöpningar som når liknande prisnivåer. När en trendlinje dras längs liknande svängbanor skapas en horisontell linje. Trenden som förbinder de fallande svänghöjderna är vinklad nedåt, vilket skapar den nedåtgående triangeln.
Priset är begränsat till ett mindre och mindre område, men når en liknande låg punkt på varje drag nedåt.
En nedåtgående triangel kan dras en gång två svänghöjder och två svängbanor kan kopplas till en trendlinje. Vissa näringsidkare föredrar att vänta på tre svänghöjder eller låga innan man drar triangeln.
I verkligheten, när du har mer än två poäng att ansluta, kan trendlinjen inte helt ansluta höga och låga. Det är okej. Rita trendlinjer som bäst passar prisåtgärden.
04 Breakout-strategi
Breakout-strategin kan användas på alla triangeltyper. Exekveringen är densamma oavsett om triangeln är stigande, nedåtgående eller symmetrisk.
Breakout-strategin är att köpa när priset på en tillgång rör sig över den övre trendlinjen för en triangel eller kortförsäljning när priset på en tillgång sjunker under den nedre trendlinjen för triangeln.
Eftersom varje näringsidkare kan rita sina trendlinjer något annorlunda kan den exakta inträdespunkten variera från näringsidkare till näringsidkare. För att hjälpa till att isolera när priset faktiskt bryts ut ur bildningen kan volymökningar (i förhållande till typisk volym inom mönstret) bidra till att lyfta fram när priset börjar öka i brytningsriktningen.
Målet med strategin är att fånga vinst eftersom priset går bort från triangeln.
Om priset bryter under trekantstöd (lägre trendlinje), startas en kort handel med en stoppförlustorder som ligger ovanför en ny svänghöjd, eller precis över triangeln motstånd (övre trendlinjen).
Om priset bryter över triangelmotståndet (övre trendlinjen) startas en lång handel med en stoppförlustorder som ligger under en ny sväng låg eller bara under triangeln stöd (lägre trendlinje).
För att avsluta en lönsam handel, överväg att använda ett vinstmål. Ett vinstmål är en motbeställningsorder till ett förutbestämt pris. Ett alternativ är att placera ett vinstmål till ett pris som kommer att fånga ett prisdrag som är lika med hela höjden av triangeln. Om t ex triangeln var $ 1 i höjd vid sin tjockaste punkt (vänster sida), placera sedan ett vinstmål på $ 1 över breakout-punkten om den är lång eller $ 1 under breakout-punkten om den är kort.
Resultatmål är det enklaste sättet att avsluta en lönsam handel eftersom näringsidkaren inte gör någonting när handeln pågår. Så småningom kommer priset att nå antingen stoppförlusten eller vinstmålet. Problemet är att ibland kan handeln visa en bra vinst men inte nå vinstmålet. Handlare kan önska att lägga till ytterligare kriterier till deras exitplan, till exempel att lämna handel om priset börjar trenden mot positionen .
05 Förutsägningsstrategi
En mer avancerad form av denna strategi är att förutse att triangeln kommer att hålla (priset fortsätter att röra sig inom triangeln) eller att förutse den eventuella brytningsriktningen.
Genom att antar triangeln kommer att hålla och förutse framtida brytningsriktning, kan handlare ofta hitta affärer med mycket stor belöningspotential i förhållande till risken .
Det fungerar så här. Antag en triangelform och en näringsidkare tror att priset så småningom kommer att bryta ut det till uppåt. I det här fallet kan de köpa nära triangeln stöd, i stället för att vänta på breakout. Genom att köpa nära botten av triangeln får handlaren ett mycket bättre pris. Med en stoppförlust placerad strax under triangeln (mycket nära inträdet) hålls risken för handel liten. Om priset bryter mot uppsidan kan samma målmetod användas som i den ovan beskrivna brytningsmetoden. På grund av den lägre entrén, handlar det som handlar om att göra mycket mer än den näringsidkare som väntade på utbrottet.
Om en näringsidkare tror att priset i slutändan kommer att bryta under triangeln, så kan de kort sälja nära motstånd och placera en stoppförlust strax ovanför triangeln. Genom att gå kort nära toppen av triangeln får handlaren ett mycket bättre pris än om de väntade på nackdelen.
För att använda "förväntningsstrategin" behöver en triangel att röra stöd och / eller motstånd minst tre gånger. Detta beror på att det är tredje (eller senare) beröring av stöd / motstånd som näringsidkaren kan handla. De första två prissvängningarna används bara för att faktiskt rita triangeln. Därför, för att fastställa potentiella stöd- och motståndsnivåer, och handla hos någon av dem, måste priset beröra nivån minst tre gånger.
Handeln i figur fyra skulle inte fungera för förväntningsstrategin, eftersom priset bröt högre innan vi kom tillbaka för att röra den nyligen drabbade supportlinjen. Figur fem å andra sidan visar förväntningsstrategin i aktion.
06 Ställningsstorlek och riskhantering
Använd alltid en stoppförlust. Även om priset börjar röra sig till din tjänst kan det när som helst vända kursen (se avsnittet om felaktigt avbrott nedan). Genom att ha stoppavbrott kontrolleras risken. Näringsidkaren lämnar handeln med en minimal förlust om tillgången inte utvecklas i den förväntade riktningen.
Att ha en stoppförlust gör det också möjligt för en näringsidkare att välja den idealiska positionsstorleken . Ställningsstorlek är hur många aktier (aktiemarknaden), partier ( valutamarknaden ) eller kontrakt (terminsmarknaden) tas på en handel.
För att beräkna den perfekta positionsstorleken, bestämma hur mycket du är villig att riskera på en handel. Professionella handlare riskerar normalt 1% (eller mindre) av sin kontosaldo på någon handel. Beräkna så 1% av ditt konto, som ett dollarbelopp. Om ditt konto exempelvis är $ 36 500 kan du riskera upp till $ 365 per handel.
När du vet det här, ta skillnaden mellan din post och stoppa förlustpriserna. Om din inmatningspunkt exempelvis är $ 15 och din slutförlust är $ 14,90 är risken $ 0,10 per aktie. För att beräkna hur många delar du kan ta på din handel, delad $ 365 med $ 0.10. Du kan ta en positionsstorlek på upp till 3 650 aktier.
Det här är den maximala positionen du kan ta för att hålla risken för handeln begränsad till 1% av ditt kontobalans. Se till att det finns tillräcklig volym i lagret för att absorbera den positionsstorlek du använder. Om du tar en positionsstorlek som är för stor för marknaden du handlar, löper du risken att få glida på din post och sluta förlusten.
07 False Breakouts
Falska breakouts är de främsta problemhandlare som står inför när de handlar trianglar eller något annat diagrammönster . En falsk paus är när priset går ut ur triangeln, signalerar en breakout, men då vänder kursen och kan till och med bryta ut den andra sidan av triangeln.
Falska breakouts är en del av handeln och kan leda till att man förlorar handel. Bli inte avskräckt. Inte alla breakouts kommer att vara falska, och falska breakouts kan faktiskt hjälpa handlare att handla baserat på förväntningsstrategin.
Om vi inte är i en handel (eller vi var, men har blivit stoppade) och priset gör en falsk paus i motsatt riktning som vi väntade hoppade vi in i handeln!
Ta till exempel en triangelform och vi förväntar oss att priset så småningom kommer att bryta uppåt på grund av vår analys av det omgivande prisåtgärdet. I stället sjunker priset något under triangeln, men börjar sedan samla aggressivt tillbaka i triangeln. Överväg att ta en lång handel, med en stoppförlust strax under den senaste låga. Eftersom flytten till nackdelen misslyckades är det ganska troligt att priset kommer att försöka gå högre, i linje med vår ursprungliga förväntan.
En falsk breakout-strategi behandlas i detalj i Day Trading False Breakouts .