Så här fastställer du vinstmål på din daghandel
Varje handel kräver en utgång, vid någon tidpunkt. Att komma i en handel är den enkla delen, men där du går ut bestämmer du vinst eller förlust. Handlarna kan stängas baserat på en specifik uppsättning villkor som utvecklar, en efterföljande stoppförlustorder eller med hjälp av ett vinstmål. Ett vinstmål är en förutbestämd prisnivå där du stänger handeln. Om du till exempel köper ett lager på $ 10,25 och har ett vinstmål på $ 10,35, lägger du en order att sälja på $ 10,35. Om priset når den nivån är handeln stängd. Resultatmål har fördelar och nackdelar, och det finns flera sätt att bestämma var ett vinstmål ska placeras.
01 Varför handla med ett vinstmål?
Medan vi aldrig kan veta vilka branscher som kommer att bli vinnare och vilka kommer att vara förlorare innan vi tar dem, är vi mer benägna att se en total vinst om våra vinnande affärer är större än våra förlorande affärer. Om dagshandeln förex , och våra vinnande affärer i genomsnitt 11 pips medan våra förlorande affärer är genomsnittliga 6 pips, behöver vi bara vinna ca 40 procent av våra affärer för att producera en total vinst.
Genom att handla med ett vinstmål är det möjligt att bedöma om en handel är värd att ta. Om vinstpotentialen inte överstiger risken, bör du undvika att ta handeln. På detta sätt bidrar det faktum att ett vinstmål upprättas till att filtrera bort dåliga affärer.
02 Fördelar och nackdelar med vinstmål
Det finns flera fördelar att handla med ett vinstmål, några som kortfattat behandlades ovan. Men det finns också några nackdelar med att använda dem.
De positiva aspekterna av att använda resultatmål är:
- Genom att placera en stoppförlust och ett vinstmål är handelens risk / belöning känd innan handeln ens placeras. Du kommer att göra X eller förlora Y, och baserat på den informationen kan du bestämma om du vill ta handeln.
- Resultatmål kan baseras på objektiva data, som vanliga tendenser på prisdiagrammet.
- Resultatmål, om det är baserat på rimlig och objektiv analys, kan bidra till att eliminera några av känslorna i handeln eftersom näringsidkaren vet att deras vinstmål är ett bra ställe baserat på diagrammet som de analyserar.
- Om vinstmålet uppnås, aktiverade den näringsidkare på ett drag som de förutspådde och kommer att ha en rimlig vinst på handeln. Förutsatt att näringsidkaren var nöjd med risken / belöningen för handeln innan den togs, borde de vara nöjda med resultatet oavsett om de vinner eller förlorar. I båda fallen tog de handeln eftersom det fanns mer uppåtriktade potentiella risker än nackdelen.
Det finns några potentiellt negativa aspekter för att använda vinstmål också.
- Att placera vinstmål kräver kompetens; De borde inte slumpmässigt placeras utifrån hopp (för långt bort) eller rädsla (för nära). Detta behandlas i nästa avsnitt.
- Resultatmål kan inte nås. Priset kan röra sig mot vinstmålet men sedan vända kursen, slår stoppavbrottet istället. Som nämnts kräver placering av vinstmål färdighet. Om vinstmål placeras rutinmässigt för långt bort kommer du sannolikt inte att vinna många affärer. Om de placeras för nära kommer du inte att kompenseras för risken du tar .
- Resultatmål kan överskridas mycket. När ett vinstmål placeras, förverkas ytterligare vinst (bortom vinstmålet). Om du köper ett lager på $ 6,50 och placera ett vinstmål på $ 6,60, ger du upp alla vinster över $ 6.60. Kom ihåg, men du kan alltid komma tillbaka och ta en annan handel om priset fortsätter att röra sig i den riktning du förväntar dig.
Handlare bör alltid veta varför och hur och de kommer att komma ur en handel . Om en näringsidkare använder ett vinstmål för att göra detta är ett personligt val.
I nästa avsnitt diskuteras taktik om var och hur man placerar vinstmål.
03 Där ska man placera ett vinstmål
Att placera ett vinstmål är som en balansräkning - du vill extrahera så mycket vinstpotential som möjligt baserat på tendenser på marknaden du handlar, men du kan inte bli för girig, annars är priset osannolikt att nå ditt mål. Så du vill inte ha den för nära eller för långt.
Nedan finns tre taktik för att placera vinstmål, från enkla till mer avancerade. En taktik är inte nödvändigtvis bättre än en annan; Det är det som fungerar bäst för dig som spelar roll. Du kan också välja att använda olika resultatmål taktik för olika scenarier. Till exempel kan det "uppmätta flytta" vinstmålet användas vid diagrammönsterbrott, medan vinstmålsmetoden "marknadsutveckling" kan användas under handelsutvecklingen.
04 Fast belöning: Risk vinstmål
En av de enklaste taktiken för att skapa ett vinstmål är att använda en fast belöning: riskförhållande. Basera på din inmatningspunkt, fastställa din slutförlustnivå. Denna stoppförlust bestämmer hur mycket du riskerar för handeln. Resultatet är satt till ett flertal av detta, till exempel 2: 1.
Om du anger en kort handel på $ 17,15 och bestämmer att din slutförlust ska placeras till $ 17,25 riskerar du $ 0,10 / andel. Om du väljer att använda en 2: 1 belöning: risk, så kommer ditt vinstmål att placeras $ 0.20 från din post, till $ 16.95.
Om du köper ett forexpar på 1,2516 och lägger en stoppförlust på 1,2510 riskerar du 6 pips på handeln. Om du använder en 2,5: 1 belöning för att riskera ska ditt vinstmål placeras 15 pips från din ingångspunkt (6 pips x 2,5), vid 1,2531.
Fasta mål garanterar att du gör mer på vinnare än du förlorar på förlorare, men fasta mål påverkar inte den nuvarande prismiljön eller tendenser inom prisåtgärden. Detta gör fasta mål något slumpmässigt, men om du har en bra inmatningsmetod och din stoppförlust är välplacerad är det en lönsam metod.
Typisk belöning: Riskförhållandena är mellan 1,5: 1 och 3: 1 vid dagshandel. Experiment (i ett demokonto ) med den marknad du handlar för att se om en 1,5: 1 belöning riskerar eller en 2: 1 belöning till riskförhållande fungerar bättre för din specifika inträdesstrategi.
05 Mättade Flytta vinstmål
Diagrammönster, när de uppstår, kan användas för att uppskatta hur långt priset kan röra sig när priset går ut ur mönstret. Om exempelvis ett lager bildar ett interdagintervall mellan $ 59,25 och $ 59,50, är det ett $ 0,25-sortiment. Om priset rör sig över $ 59,50 eller under $ 59,25, kan ett annat drag på $ 0,25 rimligen förväntas (upp till $ 59,75 eller ner till $ 59).
En triangel bildas när priset rör sig i ett mindre och mindre område över tiden. Den tjockaste delen av triangeln (vänster sida) kan användas för att uppskatta hur långt priset kommer att springa efter en brytning från triangeln inträffar. Trianglarna är omfattande omfattande i triangeln diagrammönster och dag handelsstrategier .
Om priset går aggressivt högre, säg att du hoppar på $ 1 i pris och sedan stallar och rör sig i ett smalt intervall i några minuter på $ 0,06, när priset bryter ut från den konsolideringen, kan det gå bra över $ 1 igen (antingen högre eller lägre ). Se hur man handlar flaggmönster för mer om denna typ av formation.
Med den uppmätta rörelsemetoden tittar vi på olika typer av gemensamma prismönster och använder dem för att uppskatta hur priset kan gå framåt. Mätta rörelser är bara uppskattningar. Priset kan inte röra sig så långt som förväntat, eller det kan gå mycket längre.
Mätta rörelser ger ett sätt att uppskatta ett risk / belöningsförhållande. Baserat på det uppmätta flyget kan du placera ett vinstmål och du kommer också att lägga en stoppförlust baserat på din riskhanteringsmetod. Vinstpotentialen bör överväga risken. Om den förväntade vinsten inte kompenserar dig för den risk du tar, hoppa över handeln.
06 Marknadstendens och pris Handlingsanalys Resultatmål
Marknadsutveckling och prisanalys kräver mest forskning och arbete. Fördelen är konsekvent prestanda om näringsidkaren korrekt kan identifiera marknadstendenser.
Alla intradagprisrörelser kan mätas och kvantifieras. Priserna har vissa tendenser; Dessa tendenser varierar beroende på att marknaden handlas. En tendens betyder inte att priset alltid rör sig på det speciella sättet, bara det oftare än det inte gör.
När du till exempel tittat på terminsavtal i många dagar kanske du märker att trending-rörelser är vanligtvis 2,5 till 3 poäng , och de här rörelserna följs vanligen av 1,0 till 1,75 poängskorrigeringar. Efter att priset har dragit tillbaka 1,0 till 1,75 poäng, trender det sedan ytterligare 2,5 till 3 poäng. Beroende på ingångspunkten kan du använda denna tendens att placera ett vinstmål. Om du går lång i en uppåtriktning så här borde ditt mål vara mindre än 2,5 poäng över det låga draget. Placera det högre än det betyder att det är osannolikt att nås innan priset drar tillbaka igen.
Detta är ett mycket förenklat exempel, men sådana tendenser kan hittas i alla möjliga marknadsmiljöer. Placera ditt vinstmål baserat på de tendenser du hittar.
När det gäller prisanalysanalys noterar du starkt stöd och motståndsnivåer . Ditt vinstmål bör inte ligga över starkt motstånd eller starkt under stöd. Om det exempelvis finns motstånd på $ 5,25, men en av de ovan nämnda metoderna berättar att du köper och placerar ett vinstmål på $ 5,30, kanske du vill hoppa över den här handeln eller ändra ditt mål till $ 5.24 (om handeln är fortfarande värt). Om du är lång är du bättre att komma ut strax under motstånd. Du kan alltid komma tillbaka till en annan handel om priset fortsätter att röra sig över motståndet. Samma med stöd. Om ditt mål baserat på ovannämnda metoder ligger långt under stöd, överväg att hoppa över den handeln. Alternativt, kom ut nära stöd (om belöningen: risken är fortfarande gynnsam); du kan alltid komma tillbaka om priset fortsätter att röra sig under supporten.
07 Slutord om vinstmål
Det finns flera sätt att vinstmål kan upprättas. När du använder ett vinstmål uppskattar du hur långt priset kommer att röra sig och försäkra dig om att din vinstpotential överstiger din risk.
Fast belöning: Riskförhållandena är ett enkelt sätt att placera vinstmål, men är lite slumpmässiga, eftersom målet kanske inte ligger i linje med prissänkning eller annan analys (stöd och motstånd mm). Resultatet är att det är en enkel metod att implementera och du vet alltid att dina vinnande affärer blir större än dina förlorande affärer. Justera den fasta belöningen: riskfaktor när du får erfarenhet. Om du märker att priset normalt flyttar förbi ditt fasta mål 2: 1, stöter du upp det till exempel 2.2: 1 eller 2.5: 1.
Mätningsdrag är en värdefull färdighet att ha, eftersom det ger dig en uppskattning av hur långt priserna kan röra sig utifrån mönster som du ser nu.
Att undersöka marknadstendenser kan vara tråkigt och katalogisera massor av prisflyttningar under många dagar (veckor och månader), men det kan ge en enorm insikt om hur en viss tillgång går . Dessa tendenser kommer inte att upprepas varje dag på exakt samma sätt, men kommer att ge allmän vägledning om var man ska placera vinstmål.
När du börjar börjar den fasta belöningen: riskmetoden bra. Använd en 1,5 eller 2: 1 belöning för att riskera och se hur den fungerar. Om priset inte träffar ditt mål, minska målet något (på alla dina affärer). Om priset går bra förbi dina mål, öka sedan målet något (på alla dina affärer). När du blir mer erfaren, finjustera dina vinstmål baserat på de andra metoderna, om det behövs.